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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 311.00 | 43 191.00 | 9 120.00 | 52 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 706 866.00 | 1 588 850.00 | 118 016.00 | 1 706 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 273.00 | 1 924 352.00 | 630 921.00 | 2 555 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 036.00 | 242 198.00 | 223 838.00 | 466 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 232.00 | 3 834 748.00 | 1 079 484.00 | 4 914 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 922.00 | | 618 922.00 | 618 922.00 |
BN En cours de production de biens | 481 782.00 | | 481 782.00 | 481 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 140.00 | | 219 140.00 | 219 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 270.00 | | 673 270.00 | 673 270.00 |
BZ Autres créances | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 542 775.00 | | 2 542 775.00 | 2 542 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 722.00 | | 4 861 722.00 | 4 861 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 955.00 | 3 834 748.00 | 5 941 206.00 | 9 775 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 652.00 | 566 652.00 | | 566 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 340.00 | 706 361.00 | | 416 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 750.00 | 682 379.00 | | 782 750.00 |
DK Provisions réglementées | 273 399.00 | 257 314.00 | | 273 399.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 141.00 | 5 250 706.00 | | 5 077 141.00 |
DP Provisions pour risques | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 531.00 | 158 061.00 | | 335 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 78.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 954.00 | 448 862.00 | | 222 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 539.00 | 312 448.00 | | 286 539.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | 7 473.00 | | 5 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 866.00 | 928 205.00 | | 850 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 206.00 | 6 178 912.00 | | 5 941 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 939 642.00 | | 4 939 642.00 | 4 939 642.00 |
FG Production vendue services | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 739.00 | | 5 002 739.00 | 5 002 739.00 |
FM Production stockée | | | 238 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 15 782.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 500.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 183.00 | 31 132.00 | | 24 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 696.00 | 68 413.00 | | 46 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 2 806.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 268.00 | 37 550.00 | | 40 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 209.00 | 40 356.00 | | 56 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 512.00 | 28 057.00 | | -9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 450.00 | 311 418.00 | | 329 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 751.00 | 5 224 643.00 | | 5 350 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 000.00 | 4 542 264.00 | | 4 568 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 750.00 | 682 379.00 | | 782 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 919.00 | | 224 887.00 | 4 792 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 574.00 | 4 914 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 574.00 | 4 728 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 115.00 | | 2 064.00 | 73 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609 143.00 | | 222 606.00 | 4 609 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 372.00 | | 218.00 | 97 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 898.00 | 150 170.00 | 87 320.00 | 3 771 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 5 019.00 | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 568.00 | 145 152.00 | 87 320.00 | 3 697 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 314.00 | 40 268.00 | 24 183.00 | 257 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 314.00 | 53 467.00 | 24 183.00 | 257 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 268.00 | 24 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 954.00 | 222 954.00 | | 222 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 590.00 | | 97 590.00 | 97 590.00 |
UX Autres créances clients | 673 270.00 | 673 270.00 | | 673 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 531.00 | 94 072.00 | 241 458.00 | 335 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 693.00 | 799 103.00 | 97 590.00 | 896 693.00 |
VW T.V.A. | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 866.00 | 609 408.00 | 241 458.00 | 850 866.00 |