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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 355.00 | 117 162.00 | 17 192.00 | 134 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 711.00 | 272 069.00 | 99 642.00 | 371 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 252.00 | 390 881.00 | 1 380 371.00 | 1 771 252.00 |
BT Marchandises | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CF Disponibilités | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 484.00 | 390 881.00 | 1 554 603.00 | 1 945 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 622.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 945.00 | 84 546.00 | | 43 945.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | -40 601.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 337 560.00 | 68 771.00 | | 337 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 522.00 | 591 095.00 | | 493 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 977.00 | 71 805.00 | | 463 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 73 757.00 | | 111 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 140.00 | 195 450.00 | | 116 140.00 |
EA Autres dettes | 32 353.00 | 584 892.00 | | 32 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 043.00 | 1 516 999.00 | | 1 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 603.00 | 1 585 770.00 | | 1 554 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 861.00 | 558 449.00 | | 508 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 449.00 | 148 741.00 | | 107 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 975.00 | 42 148.00 | 3 242.00 | 351 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 325.00 | 42 148.00 | 3 242.00 | 350 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 658.00 | 69 647.00 | 249 867.00 | 385 658.00 |
VI Groupe et associés | 392 172.00 | | 392 172.00 | 392 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
VW T.V.A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 043.00 | 508 861.00 | 642 039.00 | 1 217 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 966.00 | 38 304.00 | | 35 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 440.00 | 33 193.00 | | 50 440.00 |
ST Autres comptes | 118 937.00 | 118 655.00 | | 118 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 040.00 | 26 595.00 | | 13 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | 4 244.00 | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 1 962.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 401.00 | 40 266.00 | | 38 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 308.00 | 216 800.00 | | 211 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 890.00 | 94 875.00 | | 95 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 824.00 | 182 688.00 | | 186 824.00 |