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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 452.00 | 126 577.00 | 10 875.00 | 137 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 901.00 | 321 924.00 | 119 977.00 | 441 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 539.00 | 450 151.00 | 1 391 388.00 | 1 841 539.00 |
BT Marchandises | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 320.00 | 450 151.00 | 1 620 169.00 | 2 070 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 70 356.00 | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | 2 174.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 344 215.00 | 339 734.00 | | 344 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 131.00 | 420 513.00 | | 398 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 088.00 | 567 072.00 | | 641 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 172.00 | 129 091.00 | | 103 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 211.00 | 118 978.00 | | 117 211.00 |
EA Autres dettes | 16 353.00 | 8 353.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 954.00 | 1 244 006.00 | | 1 275 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 169.00 | 1 583 740.00 | | 1 620 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 047.00 | 502 849.00 | | 426 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 485.00 | 103 960.00 | | 98 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 185.00 | 42 966.00 | | 407 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 535.00 | 42 966.00 | | 405 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 172.00 | 103 172.00 | | 103 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 210.00 | 90 391.00 | 208 819.00 | 299 210.00 |
VI Groupe et associés | 569 283.00 | | 113 867.00 | 569 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 802.00 | 80 802.00 | | 80 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 954.00 | 426 047.00 | 322 686.00 | 1 275 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 210.00 | 34 930.00 | | 36 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 108.00 | 15 054.00 | | 22 108.00 |
ST Autres comptes | 114 892.00 | 113 538.00 | | 114 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 762.00 | 23 512.00 | | 25 762.00 |
YT Sous‐traitance | 4 257.00 | 4 413.00 | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 3 172.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 489.00 | 38 102.00 | | 38 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 111.00 | 206 659.00 | | 212 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 478.00 | 96 330.00 | | 95 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 018.00 | 156 518.00 | | 167 018.00 |