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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 403.00 | 121 475.00 | 1 928.00 | 123 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 350.00 | 399 000.00 | 68 350.00 | 467 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 064.00 | 522 124.00 | 1 329 940.00 | 1 852 064.00 |
BT Marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 486.00 | | 311 486.00 | 311 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 551.00 | 522 124.00 | 1 641 427.00 | 2 163 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | -160 301.00 | 16 442.00 | | -160 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 550.00 | -176 743.00 | | 45 550.00 |
DL TOTAL (I) | 219 670.00 | 174 121.00 | | 219 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 590.00 | 522 064.00 | | 464 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 084.00 | 778 863.00 | | 760 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 45 444.00 | | 57 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 811.00 | 91 965.00 | | 139 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 756.00 | 1 438 337.00 | | 1 421 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 427.00 | 1 612 457.00 | | 1 641 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 038.00 | 199 358.00 | | 975 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 220.00 | 25 904.00 | | 496 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 570.00 | 25 904.00 | | 494 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 332.00 | 66 619.00 | 397 713.00 | 464 332.00 |
VI Groupe et associés | 711 079.00 | 711 079.00 | | 711 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 756.00 | 975 038.00 | 446 718.00 | 1 421 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 524.00 | 13 673.00 | | 21 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 569.00 | 33 233.00 | | 45 569.00 |
ST Autres comptes | 80 552.00 | 99 597.00 | | 80 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 730.00 | 39 505.00 | | 39 730.00 |
YT Sous‐traitance | 8 479.00 | 4 250.00 | | 8 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 1 444.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 920.00 | 15 117.00 | | 23 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 385.00 | 98 297.00 | | 113 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 782.00 | 51 156.00 | | 48 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 880.00 | 176 585.00 | | 177 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |