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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 723.00 | 120 304.00 | 16 419.00 | 136 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 799.00 | 285 231.00 | 95 568.00 | 380 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 709.00 | 407 185.00 | 1 375 524.00 | 1 782 709.00 |
BT Marchandises | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
CF Disponibilités | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 216.00 | | 208 216.00 | 208 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 925.00 | 407 185.00 | 1 583 740.00 | 1 990 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 356.00 | 43 945.00 | | 70 356.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 26 411.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 339 734.00 | 337 560.00 | | 339 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 513.00 | 493 522.00 | | 420 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 072.00 | 463 977.00 | | 567 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | 111 051.00 | | 129 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 978.00 | 116 140.00 | | 118 978.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 32 353.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 006.00 | 1 217 043.00 | | 1 244 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 740.00 | 1 554 603.00 | | 1 583 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 849.00 | 508 861.00 | | 502 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 960.00 | 107 449.00 | | 103 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 881.00 | 46 442.00 | 30 139.00 | 390 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 231.00 | 46 442.00 | 30 139.00 | 389 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 011.00 | 70 121.00 | 232 729.00 | 316 011.00 |
VI Groupe et associés | 495 267.00 | | 495 267.00 | 495 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 006.00 | 502 849.00 | 727 996.00 | 1 244 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 930.00 | 35 966.00 | | 34 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | 50 440.00 | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 113 538.00 | 118 937.00 | | 113 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 512.00 | 13 040.00 | | 23 512.00 |
YT Sous‐traitance | 4 413.00 | 4 406.00 | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | 2 435.00 | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 102.00 | 38 401.00 | | 38 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 659.00 | 211 308.00 | | 206 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 330.00 | 95 890.00 | | 96 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 518.00 | 186 824.00 | | 156 518.00 |