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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 673.00 | 119 680.00 | 1 992.00 | 121 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 896.00 | 374 890.00 | 87 006.00 | 461 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 880.00 | 496 220.00 | 1 348 660.00 | 1 844 880.00 |
BT Marchandises | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 797.00 | | 263 797.00 | 263 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 678.00 | 496 220.00 | 1 612 457.00 | 2 108 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 892.00 | 5 243.00 | | 11 892.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 743.00 | 6 649.00 | | -176 743.00 |
DL TOTAL (I) | 174 121.00 | 350 864.00 | | 174 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 064.00 | 317 533.00 | | 522 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 863.00 | 689 289.00 | | 778 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 101 612.00 | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 965.00 | 82 865.00 | | 91 965.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 337.00 | 1 198 299.00 | | 1 438 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 457.00 | 1 549 162.00 | | 1 612 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 358.00 | 981 150.00 | | 199 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 432.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 513.00 | 35 115.00 | 4 408.00 | 465 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 863.00 | 35 115.00 | 4 408.00 | 463 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 700.00 | 59 584.00 | 460 116.00 | 519 700.00 |
VI Groupe et associés | 707 058.00 | | 707 058.00 | 707 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VP Divers | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 337.00 | 199 358.00 | 1 238 979.00 | 1 438 337.00 |