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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 673.00 | 118 179.00 | 3 494.00 | 121 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 535.00 | 345 684.00 | 118 851.00 | 464 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 394.00 | 465 513.00 | 1 382 881.00 | 1 848 394.00 |
BT Marchandises | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BZ Autres créances | 87 362.00 | | 87 362.00 | 87 362.00 |
CF Disponibilités | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 675.00 | 465 513.00 | 1 549 162.00 | 2 014 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 243.00 | 762.00 | | 5 243.00 |
DG Autres réserves | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 4 481.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 350 864.00 | 344 215.00 | | 350 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 533.00 | 398 131.00 | | 317 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 289.00 | 641 088.00 | | 689 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 103 172.00 | | 101 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | 117 211.00 | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 16 353.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 299.00 | 1 275 954.00 | | 1 198 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 162.00 | 1 620 169.00 | | 1 549 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 150.00 | 426 047.00 | | 981 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 432.00 | 98 485.00 | | 102 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 151.00 | 27 221.00 | 11 859.00 | 450 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 501.00 | 27 221.00 | 11 859.00 | 448 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 819.00 | 69 475.00 | 145 344.00 | 214 819.00 |
VI Groupe et associés | 617 484.00 | 617 484.00 | | 617 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
VW T.V.A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 299.00 | 981 150.00 | 145 344.00 | 1 198 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 955.00 | 36 210.00 | | 21 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 137.00 | 22 108.00 | | 28 137.00 |
ST Autres comptes | 116 395.00 | 114 892.00 | | 116 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 515.00 | 25 762.00 | | 24 515.00 |
YT Sous‐traitance | 4 910.00 | 4 257.00 | | 4 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | 2 279.00 | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 757.00 | 38 489.00 | | 24 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 091.00 | 212 111.00 | | 193 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 232.00 | 95 478.00 | | 80 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 956.00 | 167 018.00 | | 173 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |