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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 879.00 | 99 010.00 | 2 870.00 | 101 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 51 520.00 | 1 520.00 | 53 040.00 |
BF Prêts | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 773.00 | 210 038.00 | 57 735.00 | 267 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 290.00 | 81 744.00 | 1 052 546.00 | 1 134 290.00 |
BN En cours de production de biens | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 703 727.00 | 28 148.00 | 1 675 579.00 | 1 703 727.00 |
BT Marchandises | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292 568.00 | 11 738.00 | 8 280 830.00 | 8 292 568.00 |
BZ Autres créances | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
CF Disponibilités | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543 620.00 | 121 629.00 | 11 421 991.00 | 11 543 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 811 393.00 | 331 667.00 | 11 479 726.00 | 11 811 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 91 519.00 | 87 320.00 | | 91 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 709.00 | -399 926.00 | | -588 709.00 |
DL TOTAL (I) | -253 215.00 | -68 632.00 | | -253 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 31 124.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 794.00 | 9 422.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 296.00 | 852 932.00 | | 926 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 165.00 | 166 977.00 | | 163 165.00 |
EA Autres dettes | 10 114 073.00 | 9 284 208.00 | | 10 114 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 207 643.00 | 10 344 664.00 | | 11 207 643.00 |
ED (V) | 525 298.00 | 445 595.00 | | 525 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 726.00 | 10 721 624.00 | | 11 479 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 203 849.00 | 10 335 241.00 | | 11 203 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 31 124.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 582.00 | 3 143 476.00 | 4 038 058.00 | 894 582.00 |
FG Production vendue services | 204 420.00 | 45.00 | 204 465.00 | 204 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 001.00 | 3 143 521.00 | 4 242 523.00 | 1 099 001.00 |
FM Production stockée | | | -65 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 180.00 | |
GE Autres charges | | | 202 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 10 500.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 711.00 | 58 588.00 | | 135 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 461.00 | 69 088.00 | | 136 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 559.00 | 92 123.00 | | 143 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 559.00 | 92 123.00 | | 143 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | -23 035.00 | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 316.00 | 4 124 523.00 | | 4 622 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 025.00 | 4 524 449.00 | | 5 211 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 709.00 | -399 926.00 | | -588 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 144.00 | | 528.00 | 268 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 53 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 267 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 717.00 | | 528.00 | 53 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 175.00 | 1 863.00 | | 208 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 667.00 | 1 863.00 | | 148 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 840.00 | 109 180.00 | 298 129.00 | 298 840.00 |
6T Sur comptes clients | 147 449.00 | | 135 711.00 | 147 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 289.00 | 109 180.00 | 433 840.00 | 446 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 289.00 | 109 180.00 | 433 840.00 | 446 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 180.00 | 208 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 296.00 | 926 296.00 | | 926 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 064.00 | 169 064.00 | | 169 064.00 |
UP Prêts | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 280 448.00 | | | 8 280 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
VC Groupe et associés | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 945 009.00 | 9 945 009.00 | | 9 945 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 241.00 | 8 544 895.00 | 53 345.00 | 8 598 241.00 |
VW T.V.A. | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 849.00 | 11 203 849.00 | | 11 203 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 166.00 | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 638.00 | 153 529.00 | | 136 638.00 |
ST Autres comptes | 1 600 314.00 | 1 584 877.00 | | 1 600 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 256.00 | 215 377.00 | | 217 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 067.00 | 884 684.00 | | 1 138 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | 1 747.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 8 549.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | 8 715.00 | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 059.00 | 184 154.00 | | 159 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 043.00 | 530 412.00 | | 605 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 093 716.00 | 2 840 214.00 | | 3 093 716.00 |