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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 105 281.00 | 16 197.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 520.00 | 1 519.00 | 53 039.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BF Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 198.00 | 216 309.00 | 81 888.00 | 298 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 273.00 | 32 973.00 | 1 301 299.00 | 1 334 273.00 |
BN En cours de production de biens | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 877 819.00 | 332 268.00 | 1 545 551.00 | 1 877 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 013.00 | 1 794.00 | 2 059 219.00 | 2 061 013.00 |
BZ Autres créances | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
CF Disponibilités | 184 536.00 | | 184 536.00 | 184 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 697 351.00 | 367 035.00 | 5 330 316.00 | 5 697 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 550.00 | 583 345.00 | 5 412 205.00 | 5 995 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 305.00 | 1 485.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 266.00 | -527 525.00 | | -801 266.00 |
DL TOTAL (I) | -555 988.00 | -282 065.00 | | -555 988.00 |
DP Provisions pour risques | 61 885.00 | 35 041.00 | | 61 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 885.00 | 35 041.00 | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 316.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 5 515.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 856.00 | 771 786.00 | | 1 126 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 786.00 | 106 462.00 | | 69 786.00 |
EA Autres dettes | 4 707 367.00 | 4 713 177.00 | | 4 707 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 306.00 | 5 597 258.00 | | 5 906 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 205.00 | 5 350 235.00 | | 5 412 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 247.00 | 5 591 743.00 | | 5 904 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 316.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 659.00 | 2 662 811.00 | 3 464 470.00 | 801 659.00 |
FG Production vendue services | 124 181.00 | 187.00 | 124 369.00 | 124 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 841.00 | 2 662 998.00 | 3 588 839.00 | 925 841.00 |
FM Production stockée | | | 277 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 318.00 | |
GE Autres charges | | | 173 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 173 035.00 | 208 668.00 | | 173 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 885.00 | 35 027.00 | | 61 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 553.00 | 35 027.00 | | 117 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 526.00 | -35 027.00 | | -82 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 513.00 | 4 352 867.00 | | 3 932 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 779.00 | 4 880 392.00 | | 4 733 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 266.00 | -527 525.00 | | -801 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 455.00 | | 10 744.00 | 287 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 519.00 | | 9 750.00 | 174 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428.00 | | 994.00 | 53 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 502.00 | 4 808.00 | | 211 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 994.00 | 4 808.00 | | 151 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 042.00 | 61 886.00 | 35 042.00 | 35 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 846.00 | 142 126.00 | 7 730.00 | 230 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 193.00 | 89.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 536.00 | 142 319.00 | 7 820.00 | 232 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 578.00 | 204 204.00 | 42 862.00 | 267 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 319.00 | 7 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 886.00 | 35 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 857.00 | 1 126 857.00 | | 1 126 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 867.00 | 2 058 867.00 | | 2 058 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
VC Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 553 289.00 | 4 553 289.00 | | 4 553 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 334.00 | 2 284 912.00 | 54 422.00 | 2 339 334.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 247.00 | 5 904 247.00 | | 5 904 247.00 |