| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 100 473.00 | 21 005.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 520.00 | 1 519.00 | 53 039.00 |
BF Prêts | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 454.00 | 211 501.00 | 75 953.00 | 287 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 648.00 | 29 011.00 | 1 263 636.00 | 1 292 648.00 |
BN En cours de production de biens | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 598 450.00 | 201 834.00 | 1 396 616.00 | 1 598 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 815.00 | 1 690.00 | 2 099 125.00 | 2 100 815.00 |
BZ Autres créances | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CF Disponibilités | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 803.00 | 232 536.00 | 5 274 267.00 | 5 506 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 273.00 | 444 037.00 | 5 350 235.00 | 5 794 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 485.00 | 91 518.00 | | 1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 525.00 | -588 708.00 | | -527 525.00 |
DL TOTAL (I) | -282 065.00 | -253 215.00 | | -282 065.00 |
DP Provisions pour risques | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 318.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | 3 793.00 | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 786.00 | 928 295.00 | | 771 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 462.00 | 183 164.00 | | 106 462.00 |
EA Autres dettes | 4 713 177.00 | 10 114 072.00 | | 4 713 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 258.00 | 11 207 643.00 | | 5 597 258.00 |
ED (V) | | 525 297.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 235.00 | 11 479 725.00 | | 5 350 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 743.00 | 11 203 849.00 | | 5 591 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 318.00 | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 646.00 | 3 253 066.00 | 4 208 712.00 | 955 646.00 |
FG Production vendue services | 123 659.00 | 117.00 | 123 776.00 | 123 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 305.00 | 3 253 183.00 | 4 332 489.00 | 1 079 305.00 |
FM Production stockée | | | -104 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 990.00 | |
GE Autres charges | | | 244 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 027.00 | 143 559.00 | | 35 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 027.00 | -7 098.00 | | -35 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 867.00 | 4 622 316.00 | | 4 352 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 392.00 | 5 211 025.00 | | 4 880 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 525.00 | -588 708.00 | | -527 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 772.00 | | 19 982.00 | 267 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 53 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 287 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 919.00 | | 19 600.00 | 154 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 345.00 | | 382.00 | 53 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 038.00 | 1 464.00 | | 210 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 530.00 | 1 464.00 | 151 994.00 | 150 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 891.00 | 220 991.00 | 100 036.00 | 109 891.00 |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | | 10 047.00 | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 628.00 | 220 991.00 | 110 083.00 | 121 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 628.00 | 256 032.00 | 110 083.00 | 121 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 991.00 | 110 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 787.00 | 771 787.00 | | 771 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 091.00 | 169 091.00 | | 169 091.00 |
UP Prêts | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 794.00 | | | 2 098 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 216 080.00 | | | 216 080.00 |
VC Groupe et associés | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 544 086.00 | 4 544 086.00 | | 4 544 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 534.00 | 2 354 107.00 | 53 428.00 | 2 407 534.00 |
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 744.00 | 5 591 744.00 | | 5 591 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |