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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 118 042.00 | 3 436.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 520.00 | 1 519.00 | 53 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 448.00 | 229 070.00 | 52 377.00 | 281 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 025.00 | 62 594.00 | 1 312 431.00 | 1 375 025.00 |
BN En cours de production de biens | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 792.00 | 271 885.00 | 1 245 906.00 | 1 517 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 695.00 | 36 673.00 | 3 103 022.00 | 3 139 695.00 |
BZ Autres créances | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CF Disponibilités | 491 023.00 | | 491 023.00 | 491 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 745.00 | 371 153.00 | 6 304 591.00 | 6 675 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 193.00 | 600 224.00 | 6 356 969.00 | 6 957 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | -131 978.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | -82 613.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 261 358.00 | 29 384.00 | | 261 358.00 |
DP Provisions pour risques | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 220.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 862.00 | 24 634.00 | | 26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 123.00 | 603 810.00 | | 585 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 356.00 | 102 324.00 | | 55 356.00 |
EA Autres dettes | 5 366 087.00 | 5 872 819.00 | | 5 366 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 033 725.00 | 6 603 810.00 | | 6 033 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 969.00 | 6 695 080.00 | | 6 356 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 863.00 | 6 578 975.00 | | 6 006 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 220.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 262.00 | 3 031 753.00 | 3 276 015.00 | 244 262.00 |
FG Production vendue services | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 489.00 | 3 031 753.00 | 3 313 242.00 | 281 489.00 |
FM Production stockée | | | -67 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 180.00 | |
GE Autres charges | | | 164 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164 053.00 | 133 088.00 | | 164 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 791.00 | 2 382 902.00 | | 3 267 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 843.00 | 2 465 515.00 | | 3 250 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 948.00 | -82 613.00 | | 16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 281 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 174 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 151.00 | 3 920.00 | | 225 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 643.00 | 3 920.00 | | 165 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 837.00 | 147 490.00 | 4 847.00 | 191 837.00 |
6T Sur comptes clients | 25 176.00 | 11 691.00 | 193.00 | 25 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 013.00 | 159 181.00 | 5 040.00 | 217 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 898.00 | 159 181.00 | 5 040.00 | 278 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 181.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 124.00 | 585 124.00 | | 585 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 251.00 | 245 251.00 | | 245 251.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 781.00 | 3 137 781.00 | | 3 137 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 140 796.00 | 140 796.00 | | 140 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 120 837.00 | 5 120 837.00 | | 5 120 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 926.00 | 3 280 504.00 | 47 421.00 | 3 327 926.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 863.00 | 6 006 863.00 | | 6 006 863.00 |