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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 114 122.00 | 7 356.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 520.00 | 1 519.00 | 53 039.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 198.00 | 225 150.00 | 66 047.00 | 291 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 357.00 | 19 123.00 | 1 294 234.00 | 1 313 357.00 |
BN En cours de production de biens | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 482.00 | 172 713.00 | 1 413 768.00 | 1 586 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537 017.00 | 25 175.00 | 3 511 841.00 | 3 537 017.00 |
BZ Autres créances | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
CF Disponibilités | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 045.00 | 217 012.00 | 6 629 032.00 | 6 846 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 244.00 | 442 163.00 | 6 695 080.00 | 7 137 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -131 978.00 | 1 091.00 | | -131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 613.00 | -133 067.00 | | -82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 29 384.00 | 111 998.00 | | 29 384.00 |
DP Provisions pour risques | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 255.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 634.00 | 5 982.00 | | 24 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 810.00 | 749 711.00 | | 603 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 324.00 | 71 948.00 | | 102 324.00 |
EA Autres dettes | 5 872 819.00 | 5 772 001.00 | | 5 872 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 810.00 | 6 599 900.00 | | 6 603 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 080.00 | 6 773 784.00 | | 6 695 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 578 975.00 | 6 593 917.00 | | 6 578 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 255.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 361.00 | 2 109 776.00 | 2 580 137.00 | 470 361.00 |
FG Production vendue services | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 914.00 | 2 109 778.00 | 2 677 690.00 | 567 914.00 |
FM Production stockée | | | -573 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 933.00 | |
GE Autres charges | | | 133 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 077.00 | 211 887.00 | | 133 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 902.00 | 4 735 911.00 | | 2 382 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 515.00 | 4 868 979.00 | | 2 465 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 613.00 | -133 067.00 | | -82 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 47 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 291 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 659.00 | 4 492.00 | | 220 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 151.00 | 4 492.00 | | 161 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 257.00 | 173 122.00 | 277 542.00 | 296 257.00 |
6T Sur comptes clients | 19 364.00 | 5 812.00 | | 19 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 621.00 | 178 934.00 | 277 542.00 | 315 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 507.00 | 178 934.00 | 277 542.00 | 377 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 934.00 | 277 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 611.00 | 603 611.00 | | 603 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 871.00 | 3 534 871.00 | | 3 534 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
VC Groupe et associés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 704 161.00 | 5 704 161.00 | | 5 704 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
VW T.V.A. | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 976.00 | 6 578 976.00 | | 6 578 976.00 |