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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 479.00 | 109 630.00 | 11 848.00 | 121 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 039.00 | 51 520.00 | 1 519.00 | 53 039.00 |
AX Avances et acomptes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 656.00 | 220 658.00 | 75 997.00 | 296 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 117.00 | 76 184.00 | 1 177 932.00 | 1 254 117.00 |
BN En cours de production de biens | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 371.00 | 220 072.00 | 1 932 299.00 | 2 152 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 244.00 | 19 363.00 | 2 593 880.00 | 2 613 244.00 |
BZ Autres créances | 624 672.00 | | 624 672.00 | 624 672.00 |
CF Disponibilités | 294 732.00 | | 294 732.00 | 294 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 407.00 | 315 621.00 | 6 697 786.00 | 7 013 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 064.00 | 536 279.00 | 6 773 784.00 | 7 310 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 1 305.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 067.00 | -801 266.00 | | -133 067.00 |
DL TOTAL (I) | 111 998.00 | -555 988.00 | | 111 998.00 |
DP Provisions pour risques | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 237.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | 2 059.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 711.00 | 1 126 856.00 | | 749 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 948.00 | 69 786.00 | | 71 948.00 |
EA Autres dettes | 5 772 001.00 | 4 707 367.00 | | 5 772 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 900.00 | 5 906 306.00 | | 6 599 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 784.00 | 5 412 205.00 | | 6 773 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 917.00 | 5 904 247.00 | | 6 593 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 237.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 808.00 | 3 417 641.00 | 4 139 450.00 | 721 808.00 |
FG Production vendue services | 106 756.00 | 17.00 | 106 773.00 | 106 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 565.00 | 3 417 658.00 | 4 246 223.00 | 828 565.00 |
FM Production stockée | | | 275 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 473.00 | |
GE Autres charges | | | 215 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 211 887.00 | 173 035.00 | | 211 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 911.00 | 3 932 513.00 | | 4 735 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 979.00 | 4 733 779.00 | | 4 868 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 067.00 | -801 266.00 | | -133 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 199.00 | | 1 354.00 | 298 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 897.00 | 52 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 296 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | | | 184 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 422.00 | | 1 354.00 | 54 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 310.00 | 4 349.00 | | 216 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | 4 349.00 | | 156 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 241.00 | 143 904.00 | 212 888.00 | 365 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 17 570.00 | | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 035.00 | 161 474.00 | 212 888.00 | 367 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 921.00 | 161 474.00 | 212 888.00 | 428 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 474.00 | 212 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 712.00 | 749 712.00 | | 749 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 604.00 | 331 604.00 | | 331 604.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 098.00 | 2 611 098.00 | | 2 611 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
VC Groupe et associés | 343 818.00 | 343 818.00 | | 343 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 440 397.00 | 5 440 397.00 | | 5 440 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 796.00 | 3 237 916.00 | 52 879.00 | 3 290 796.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 917.00 | 6 593 917.00 | | 6 593 917.00 |