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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 208.00 | 153 644.00 | 23 564.00 | 177 208.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 270 938.00 | 33 597.00 | 304 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 577.00 | 195 258.00 | 20 318.00 | 215 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 576.00 | 264 566.00 | 19 009.00 | 283 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 577.00 | 884 408.00 | 184 169.00 | 1 068 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 153.00 | 3 880.00 | 2 804 273.00 | 2 808 153.00 |
BZ Autres créances | 795 693.00 | | 795 693.00 | 795 693.00 |
CF Disponibilités | 511 235.00 | | 511 235.00 | 511 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 233.00 | 3 880.00 | 4 203 352.00 | 4 207 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 810.00 | 888 289.00 | 4 387 521.00 | 5 275 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 460.00 | 552 179.00 | | 532 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 031.00 | -19 719.00 | | -21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 698 520.00 | 719 551.00 | | 698 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 1 451.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 512.00 | 283 157.00 | | 78 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 245.00 | 1 650 641.00 | | 1 912 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 756.00 | 1 257 986.00 | | 1 318 756.00 |
EA Autres dettes | 377 930.00 | 357 842.00 | | 377 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 000.00 | 3 551 079.00 | | 3 689 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 521.00 | 4 270 631.00 | | 4 387 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 281.00 | 3 472 668.00 | | 3 676 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 318 341.00 | 313 165.00 | 17 631 507.00 | 17 318 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 763 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 905 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 719.00 | 2 875.00 | | 29 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 85 500.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 219.00 | 88 375.00 | | 94 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 919.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 252.00 | 54 172.00 | | 36 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 752.00 | 55 091.00 | | 39 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 467.00 | 33 284.00 | | 54 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 554.00 | -76 129.00 | | -74 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 549.00 | 16 982 136.00 | | 17 858 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879 580.00 | 17 001 855.00 | | 17 879 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 031.00 | -19 719.00 | | -21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 589.00 | | 431 953.00 | 1 105 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 745.00 | 87 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 965.00 | 1 068 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 220.00 | 803 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 980.00 | | 12 929.00 | 844 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 399.00 | | 419 024.00 | 83 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 565.00 | 80 810.00 | 17 967.00 | 821 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 751.00 | 15 892.00 | | 137 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 813.00 | 64 917.00 | 17 967.00 | 683 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 520.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 520.00 | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 512.00 | 65 792.00 | 12 719.00 | 78 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 245.00 | 1 912 245.00 | | 1 912 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 914.00 | 302 914.00 | | 302 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 846.00 | 290 846.00 | | 290 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 930.00 | 377 930.00 | | 377 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 789.00 | | | 2 803 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 771.00 | | | 357 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 132.00 | 3 645 088.00 | 91 043.00 | 3 736 132.00 |
VW T.V.A. | 684 850.00 | 684 850.00 | | 684 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 000.00 | 3 676 281.00 | 12 719.00 | 3 689 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |