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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 134 019.00 | 1 716.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 289 711.00 | 14 824.00 | 304 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 640.00 | 234 816.00 | 114 823.00 | 349 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 036.00 | 281 303.00 | 26 732.00 | 308 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 330.00 | 939 851.00 | 252 479.00 | 1 192 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 136.00 | 900.00 | 2 338 236.00 | 2 339 136.00 |
BZ Autres créances | 1 488 774.00 | 319 000.00 | 1 169 774.00 | 1 488 774.00 |
CF Disponibilités | 580 154.00 | | 580 154.00 | 580 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 585.00 | 319 900.00 | 4 178 685.00 | 4 498 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 916.00 | 1 259 751.00 | 4 431 165.00 | 5 690 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 152.00 | | | 576 152.00 |
DH Report à nouveau | | 511 429.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | 64 723.00 | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 830 769.00 | 763 243.00 | | 830 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | 14 404.00 | | 61 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 237.00 | 203 364.00 | | 79 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 278.00 | 1 603 602.00 | | 1 572 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 306.00 | 1 177 893.00 | | 1 292 306.00 |
EA Autres dettes | 595 062.00 | 627 943.00 | | 595 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 395.00 | 3 627 208.00 | | 3 600 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 165.00 | 4 390 452.00 | | 4 431 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 578.00 | 3 564 416.00 | | 3 557 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 768 845.00 | 507 846.00 | 15 276 692.00 | 14 768 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 768 845.00 | 507 846.00 | 15 276 692.00 | 14 768 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 336 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 183.00 | 14 510.00 | | 10 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 183.00 | 14 510.00 | | 55 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 6 186.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 505.00 | 6 186.00 | | 326 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 321.00 | 8 324.00 | | -271 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 048.00 | -36 347.00 | | -30 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 706 964.00 | 17 016 627.00 | | 15 706 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 639 438.00 | 16 951 904.00 | | 15 639 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | 64 723.00 | | 67 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 410.00 | | 95 532.00 | 1 176 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 505.00 | 94 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 844.00 | 1 192 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 692.00 | 135 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 962 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | | 219.00 | 177 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 804.00 | | 65 822.00 | 902 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 396.00 | | 29 490.00 | 96 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 443.00 | 61 252.00 | 42 844.00 | 921 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 230.00 | 10 481.00 | 41 692.00 | 165 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 213.00 | 50 771.00 | 1 152.00 | 756 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 900.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 319 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 319 900.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 319 900.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 3 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 237.00 | 66 600.00 | 12 637.00 | 79 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 278.00 | 1 572 278.00 | | 1 572 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 131.00 | 373 131.00 | | 373 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 062.00 | 595 062.00 | | 595 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 381.00 | 29 491.00 | 63 890.00 | 93 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 056.00 | 2 338 056.00 | | 2 338 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
VC Groupe et associés | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 29 999.00 | 30 180.00 | 60 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 859.00 | 154 859.00 | | 154 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 573.00 | 984 573.00 | | 984 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 938.00 | 3 898 967.00 | 64 970.00 | 3 963 938.00 |
VW T.V.A. | 536 525.00 | 536 525.00 | | 536 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 395.00 | 3 557 578.00 | 42 817.00 | 3 600 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 73.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |