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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
AP Constructions | 332 451.00 | 317 517.00 | 14 934.00 | 332 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 199.00 | 374 962.00 | 137 237.00 | 512 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 660.00 | 405 946.00 | 1 229 714.00 | 1 635 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 210.00 | 1 234 162.00 | 1 458 048.00 | 2 692 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 367.00 | 11 255.00 | 2 602 112.00 | 2 613 367.00 |
BZ Autres créances | 706 174.00 | | 706 174.00 | 706 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 753 470.00 | | 753 470.00 | 753 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 346.00 | 11 255.00 | 4 214 091.00 | 4 225 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 557.00 | 1 245 417.00 | 5 672 139.00 | 6 917 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 887 109.00 | 794 832.00 | | 887 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 566.00 | 92 277.00 | | 335 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 767.00 | 1 074 201.00 | | 1 409 767.00 |
DP Provisions pour risques | 90 694.00 | 51 500.00 | | 90 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 694.00 | 51 500.00 | | 90 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 055.00 | 2 505 112.00 | | 885 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 135.00 | 42 700.00 | | 103 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 025.00 | 1 384 836.00 | | 1 535 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 966.00 | 1 215 394.00 | | 1 304 966.00 |
EA Autres dettes | 343 495.00 | 739 782.00 | | 343 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 171 678.00 | 5 888 845.00 | | 4 171 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 139.00 | 7 014 547.00 | | 5 672 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 140.00 | 5 022 314.00 | | 3 489 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 772 292.00 | 118 215.00 | 15 890 507.00 | 15 772 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 772 292.00 | 118 215.00 | 15 890 507.00 | 15 772 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 453 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 816 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 24 230.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 692.00 | 319 000.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 192.00 | 343 230.00 | | 33 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 322 560.00 | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 374 060.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 486.00 | -30 829.00 | | 32 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 375.00 | 40 556.00 | | 125 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 284 977.00 | 14 967 617.00 | | 16 284 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 949 411.00 | 14 875 340.00 | | 15 949 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 566.00 | 92 277.00 | | 335 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 995.00 | | 1 189 350.00 | 1 523 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 410.00 | 76 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 2 692 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 2 480 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 685.00 | | 1 189 350.00 | 1 294 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 674.00 | 170 211.00 | 3 723.00 | 1 067 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 938.00 | 170 211.00 | 3 723.00 | 931 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | 40 886.00 | 1 692.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 163.00 | 2 092.00 | | 9 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 163.00 | 2 092.00 | | 9 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 663.00 | 42 978.00 | 1 692.00 | 60 663.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 025.00 | 1 535 025.00 | | 1 535 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 537.00 | 469 537.00 | | 469 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 659.00 | 249 659.00 | | 249 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 162.00 | 10 622.00 | 64 540.00 | 75 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 171.00 | 2 600 171.00 | | 2 600 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
VB T. V. A. | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 995.00 | 201 457.00 | 682 537.00 | 883 995.00 |
VI Groupe et associés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 468.00 | | | 1 633 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 688.00 | 495 688.00 | | 495 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 600.00 | 3 352 862.00 | 77 737.00 | 3 430 600.00 |
VW T.V.A. | 570 276.00 | 570 276.00 | | 570 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 678.00 | 3 489 140.00 | 682 537.00 | 4 171 678.00 |