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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 208.00 | 165 230.00 | 11 978.00 | 177 208.00 |
AP Constructions | 304 536.00 | 281 446.00 | 23 089.00 | 304 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 372.00 | 203 854.00 | 106 517.00 | 310 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 896.00 | 270 911.00 | 16 984.00 | 287 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 410.00 | 921 443.00 | 254 966.00 | 1 176 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 306.00 | 3 880.00 | 2 680 425.00 | 2 684 306.00 |
BZ Autres créances | 964 089.00 | | 964 089.00 | 964 089.00 |
CF Disponibilités | 428 062.00 | | 428 062.00 | 428 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 366.00 | 3 880.00 | 4 135 485.00 | 4 139 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 776.00 | 925 324.00 | 4 390 452.00 | 5 315 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 429.00 | 532 460.00 | | 511 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 723.00 | -21 031.00 | | 64 723.00 |
DL TOTAL (I) | 763 243.00 | 698 520.00 | | 763 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 1 555.00 | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 364.00 | 78 512.00 | | 203 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 602.00 | 1 912 245.00 | | 1 603 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 893.00 | 1 318 756.00 | | 1 177 893.00 |
EA Autres dettes | 627 943.00 | 377 930.00 | | 627 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 208.00 | 3 689 000.00 | | 3 627 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 452.00 | 4 387 521.00 | | 4 390 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 415.00 | 3 676 281.00 | | 3 564 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 421 261.00 | 387 032.00 | 16 808 293.00 | 16 421 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 421 261.00 | 387 032.00 | 16 808 293.00 | 16 421 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 975 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 510.00 | 29 719.00 | | 14 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 94 219.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 186.00 | 3 499.00 | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 39 752.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 54 467.00 | | 8 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 347.00 | -74 554.00 | | -36 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 627.00 | 17 858 549.00 | | 17 016 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 951 904.00 | 17 879 580.00 | | 16 951 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 723.00 | -21 031.00 | | 64 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 577.00 | | 115 102.00 | 1 068 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 270.00 | 96 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 1 176 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 208.00 | | | 177 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 689.00 | | 99 115.00 | 803 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 679.00 | | 15 987.00 | 87 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 408.00 | 37 035.00 | | 884 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 644.00 | 11 586.00 | | 153 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 763.00 | 25 449.00 | | 730 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 364.00 | 140 571.00 | 62 792.00 | 203 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 602.00 | 1 603 602.00 | | 1 603 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 548.00 | 292 548.00 | | 292 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 943.00 | 627 943.00 | | 627 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 396.00 | 30 700.00 | | 95 396.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 942.00 | | | 2 679 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 158 163.00 | | | 158 163.00 |
VC Groupe et associés | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 355.00 | | | 538 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 173.00 | 3 717 113.00 | 69 060.00 | 3 786 173.00 |
VW T.V.A. | 562 322.00 | 562 322.00 | | 562 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 208.00 | 3 564 415.00 | 62 792.00 | 3 627 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |