| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
AP Constructions | 328 464.00 | 307 788.00 | 20 676.00 | 328 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 586.00 | 314 350.00 | 191 235.00 | 505 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 634.00 | 309 799.00 | 150 835.00 | 460 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 995.00 | 1 067 674.00 | 456 320.00 | 1 523 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 409.00 | 9 163.00 | 2 261 246.00 | 2 270 409.00 |
BZ Autres créances | 845 710.00 | | 845 710.00 | 845 710.00 |
CF Disponibilités | 3 384 535.00 | | 3 384 535.00 | 3 384 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 389.00 | 9 163.00 | 6 558 226.00 | 6 567 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 384.00 | 1 076 837.00 | 7 014 547.00 | 8 091 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 794 832.00 | 643 677.00 | | 794 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | 151 154.00 | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 201.00 | 981 923.00 | | 1 074 201.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 112.00 | 31 233.00 | | 2 505 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 89 647.00 | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 836.00 | 1 400 562.00 | | 1 384 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 394.00 | 1 149 343.00 | | 1 215 394.00 |
EA Autres dettes | 739 782.00 | 405 295.00 | | 739 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 845.00 | 3 076 082.00 | | 5 888 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 547.00 | 4 058 006.00 | | 7 014 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 076 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 250 125.00 | 120 838.00 | 14 370 963.00 | 14 250 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250 125.00 | 120 838.00 | 14 370 963.00 | 14 250 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 290 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 456 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | 17 615.00 | | 24 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 230.00 | 47 782.00 | | 343 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 560.00 | 1 725.00 | | 322 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 060.00 | 14 097.00 | | 374 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 829.00 | 33 685.00 | | -30 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | 60 866.00 | | 40 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967 617.00 | 14 982 264.00 | | 14 967 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 340.00 | 14 831 110.00 | | 14 875 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 277.00 | 151 154.00 | | 92 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 759.00 | | 299 590.00 | 1 230 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 355.00 | 93 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 1 523 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 648.00 | | 290 036.00 | 1 004 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 374.00 | | 9 553.00 | 90 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 187.00 | 78 486.00 | 1 067 674.00 | 989 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 636.00 | 99.00 | 135 735.00 | 135 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 550.00 | 78 387.00 | 931 938.00 | 853 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 8 263.00 | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 900.00 | 8 263.00 | 319 000.00 | 319 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 900.00 | 59 763.00 | 319 000.00 | 319 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 500.00 | 319 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 836.00 | 1 384 836.00 | | 1 384 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 770.00 | 445 770.00 | | 445 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 499.00 | 244 499.00 | | 244 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 782.00 | 739 782.00 | | 739 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 573.00 | 24 302.00 | 68 271.00 | 92 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 643.00 | 2 259 643.00 | | 2 259 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | 8.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 146 335.00 | 146 335.00 | | 146 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 633 468.00 | 814 971.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 314.00 | 626 314.00 | | 626 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 369.00 | 3 160 331.00 | 79 037.00 | 3 239 369.00 |
VW T.V.A. | 516 309.00 | 516 309.00 | | 516 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 845.00 | 5 022 313.00 | 814 971.00 | 5 888 845.00 |