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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 735.00 | 135 636.00 | 99.00 | 135 735.00 |
AP Constructions | 317 254.00 | 297 794.00 | 19 459.00 | 317 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 996.00 | 269 251.00 | 82 744.00 | 351 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 398.00 | 286 504.00 | 48 893.00 | 335 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 759.00 | 989 187.00 | 241 571.00 | 1 230 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 968.00 | 900.00 | 2 260 068.00 | 2 260 968.00 |
BZ Autres créances | 1 199 268.00 | 319 000.00 | 880 268.00 | 1 199 268.00 |
CF Disponibilités | 610 824.00 | | 610 824.00 | 610 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 334.00 | 319 900.00 | 3 816 434.00 | 4 136 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 094.00 | 1 309 087.00 | 4 058 006.00 | 5 367 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 643 677.00 | 576 152.00 | | 643 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 154.00 | 67 525.00 | | 151 154.00 |
DL TOTAL (I) | 981 923.00 | 830 769.00 | | 981 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 233.00 | 61 508.00 | | 31 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 647.00 | 79 237.00 | | 89 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 562.00 | 1 572 278.00 | | 1 400 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 343.00 | 1 292 306.00 | | 1 149 343.00 |
EA Autres dettes | 405 295.00 | 595 062.00 | | 405 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 082.00 | 3 600 395.00 | | 3 076 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 006.00 | 4 431 165.00 | | 4 058 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 082.00 | 3 557 578.00 | | 3 076 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 363 392.00 | 259 473.00 | 14 622 865.00 | 14 363 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 363 392.00 | 259 473.00 | 14 622 865.00 | 14 363 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 934 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 611 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 749 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 782.00 | 55 183.00 | | 47 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 097.00 | 326 505.00 | | 14 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 685.00 | -271 321.00 | | 33 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 866.00 | -30 048.00 | | 60 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982 264.00 | 15 706 964.00 | | 14 982 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 831 110.00 | 15 639 438.00 | | 14 831 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 154.00 | 67 525.00 | | 151 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 330.00 | | 74 852.00 | 1 192 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 957.00 | 90 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 424.00 | 1 230 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 467.00 | 1 004 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 212.00 | | 68 902.00 | 962 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 381.00 | | 5 950.00 | 94 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 851.00 | 63 431.00 | 14 095.00 | 939 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 019.00 | 1 617.00 | | 134 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 832.00 | 61 814.00 | 14 095.00 | 805 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89 374.00 | 19 923.00 | 69 451.00 | 89 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 888.00 | 2 259 888.00 | | 2 259 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 131 850.00 | 131 850.00 | | 131 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 247.00 | 908 247.00 | | 908 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 268.00 | 3 514 737.00 | 70 531.00 | 3 585 268.00 |