| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 635.00 | 20 445.00 | 5 190.00 | 25 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 401 733.00 | 20 412.00 | 381 321.00 | 401 733.00 |
AP Constructions | 2 358 580.00 | 340 808.00 | 2 017 772.00 | 2 358 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 073.00 | 1 211 395.00 | 940 678.00 | 2 152 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 954.00 | | 1 271 954.00 | 1 271 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 716.00 | 1 598 525.00 | 5 006 191.00 | 6 604 716.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 558.00 | | 291 558.00 | 291 558.00 |
BZ Autres créances | 1 205 085.00 | | 1 205 085.00 | 1 205 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 804 081.00 | | 804 081.00 | 804 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 210.00 | | 2 342 210.00 | 2 342 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 926.00 | 1 598 525.00 | 7 348 400.00 | 8 946 926.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 690.00 | 141 772.00 | | 197 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 364.00 | 55 918.00 | | 80 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 118.00 | | | 465 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 172.00 | 1 036 690.00 | | 1 582 172.00 |
DP Provisions pour risques | 449 137.00 | 567 101.00 | | 449 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 137.00 | 567 101.00 | | 449 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 260.00 | 7 876.00 | | 2 452 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 771.00 | 803 859.00 | | 896 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 784.00 | 275 442.00 | | 358 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 005.00 | 454 254.00 | | 438 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 988.00 | | | 398 988.00 |
EA Autres dettes | 518 603.00 | 510 246.00 | | 518 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 682.00 | 274 564.00 | | 253 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 092.00 | 2 326 240.00 | | 5 317 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 400.00 | 3 930 032.00 | | 7 348 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734 564.00 | 1 982 899.00 | | 2 734 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 170.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 326.00 | | 450 326.00 | 450 326.00 |
FG Production vendue services | 3 774 997.00 | | 3 774 997.00 | 3 774 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 323.00 | | 4 225 323.00 | 4 225 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 373 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 330.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 1 330.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 2 988.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 2 988.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | -1 657.00 | | 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 292.00 | 81 801.00 | | 87 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 459.00 | 22 138.00 | | -12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 918.00 | 4 397 393.00 | | 4 435 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 554.00 | 4 341 475.00 | | 4 355 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 364.00 | 55 918.00 | | 80 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 144.00 | | 3 877 572.00 | 2 727 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 604 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | 2 766.00 | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 000.00 | | 3 874 806.00 | 2 315 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 590.00 | 217 935.00 | | 1 380 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 2 420.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 564.00 | 215 516.00 | | 1 362 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 101.00 | | 117 964.00 | 567 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 101.00 | | 117 964.00 | 567 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 299.00 | 14 200.00 | 168 099.00 | 182 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 784.00 | 358 784.00 | | 358 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 958.00 | 200 958.00 | | 200 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 280.00 | 183 280.00 | | 183 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 988.00 | 398 988.00 | | 398 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 603.00 | 518 603.00 | | 518 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 682.00 | 253 682.00 | | 253 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 291 558.00 | | | 291 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
VC Groupe et associés | 543 757.00 | | | 543 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 098.00 | 197 986.00 | 822 074.00 | 2 452 098.00 |
VI Groupe et associés | 714 472.00 | 554 155.00 | 160 317.00 | 714 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 528 264.00 | | | 2 528 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 304.00 | | | 390 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 646.00 | 1 378 131.00 | 503 515.00 | 1 881 646.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 092.00 | 2 734 564.00 | 1 150 490.00 | 5 317 092.00 |