| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 779.00 | 26 654.00 | 4 124.00 | 30 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 651 414.00 | | 6 651 414.00 | 6 651 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 513 978.00 | 21 299.00 | 492 679.00 | 513 978.00 |
AP Constructions | 5 057 566.00 | 814 278.00 | 4 243 289.00 | 5 057 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 879.00 | 1 542 023.00 | 924 856.00 | 2 466 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115 557.00 | 2 409 720.00 | 12 705 837.00 | 15 115 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 944.00 | | 372 944.00 | 372 944.00 |
BZ Autres créances | 1 074 582.00 | | 1 074 582.00 | 1 074 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 329 034.00 | | 329 034.00 | 329 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 238.00 | | 1 802 238.00 | 1 802 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 917 795.00 | 2 409 720.00 | 14 508 075.00 | 16 917 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640 600.00 | 6 640 600.00 | | 6 640 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 4 000.00 | | 5 547.00 |
DG Autres réserves | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 722.00 | 278 054.00 | | 435 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 952.00 | 159 216.00 | | 224 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 482.00 | 445 738.00 | | 422 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579 776.00 | 8 378 079.00 | | 8 579 776.00 |
DP Provisions pour risques | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 150.00 | 3 267 526.00 | | 2 969 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 089.00 | 338 334.00 | | 1 629 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 643.00 | 201 192.00 | | 341 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 714.00 | 383 013.00 | | 575 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 783.00 | 58 503.00 | | 2 783.00 |
EA Autres dettes | 27 067.00 | 1 685 190.00 | | 27 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 074.00 | 271 574.00 | | 270 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 519.00 | 6 205 333.00 | | 5 815 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 508 075.00 | 14 696 192.00 | | 14 508 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 773.00 | 6 205 333.00 | | 3 134 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 580 074.00 | | 3 580 074.00 | 3 580 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 074.00 | | 3 580 074.00 | 3 580 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 29.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 924.00 | 29.00 | | 23 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 1.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 709.00 | 29.00 | | 21 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 000.00 | 17 532.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 12 844.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 541.00 | 1 611 930.00 | | 4 735 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 589.00 | 1 452 714.00 | | 4 510 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 952.00 | 159 216.00 | | 224 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 909 616.00 | | 413 621.00 | 14 909 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 377 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 648.00 | 31.00 | 15 115 557.00 | 207 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 648.00 | | 8 043 889.00 | 207 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689 245.00 | | 5 144.00 | 6 689 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843 291.00 | | 408 247.00 | 7 843 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 080.00 | | 230.00 | 377 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 299.00 | 419 421.00 | | 1 990 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 289.00 | 3 365.00 | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 010.00 | 416 056.00 | | 1 967 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 643.00 | 341 643.00 | | 341 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 933.00 | 236 933.00 | | 236 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 372 944.00 | 372 944.00 | | 372 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VC Groupe et associés | 841 960.00 | 841 960.00 | | 841 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 309.00 | 286 563.00 | 1 191 803.00 | 2 967 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 740.00 | 1 431 740.00 | | 1 431 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 416.00 | 1 809 336.00 | 80.00 | 1 809 416.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 519.00 | 3 134 773.00 | 1 191 803.00 | 5 815 519.00 |