| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 318.00 | 32 299.00 | 9 019.00 | 41 318.00 |
AH Fonds commercial | 6 651 414.00 | | 6 651 414.00 | 6 651 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 513 978.00 | 23 649.00 | 490 329.00 | 513 978.00 |
AP Constructions | 5 057 566.00 | 1 319 026.00 | 3 738 540.00 | 5 057 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 416.00 | 5 706.00 | 2 710.00 | 8 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 203.00 | 1 911 719.00 | 911 484.00 | 2 823 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 485 371.00 | 3 292 399.00 | 12 192 972.00 | 15 485 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 373.00 | 38 987.00 | 112 386.00 | 151 373.00 |
BZ Autres créances | 613 583.00 | | 613 583.00 | 613 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 760 481.00 | | 760 481.00 | 760 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 694.00 | 38 987.00 | 1 514 707.00 | 1 553 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 039 064.00 | 3 331 385.00 | 13 707 679.00 | 17 039 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | 797 437.00 | 660 675.00 | | 797 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | 136 762.00 | | 40 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 970.00 | 399 226.00 | | 375 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 307.00 | 1 257 682.00 | | 1 275 307.00 |
DP Provisions pour risques | 73 251.00 | 90 617.00 | | 73 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 251.00 | 90 617.00 | | 73 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 758.00 | 2 682 283.00 | | 2 393 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097 165.00 | 9 019 638.00 | | 9 097 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 358 455.00 | | 119 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 590.00 | 521 223.00 | | 516 590.00 |
EA Autres dettes | 87 643.00 | 20 400.00 | | 87 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 163.00 | 389 160.00 | | 144 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 359 122.00 | 12 991 158.00 | | 12 359 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 679.00 | 14 339 457.00 | | 13 707 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 666.00 | | 3 703 666.00 | 3 703 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 666.00 | | 3 703 666.00 | 3 703 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 188.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 5 842.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 144.00 | 29 098.00 | | 24 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 574.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 574.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 074.00 | 27 525.00 | | 24 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 976.00 | 86 128.00 | | 25 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 327.00 | 4 734 391.00 | | 5 066 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 447.00 | 4 597 629.00 | | 5 025 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | 136 762.00 | | 40 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 338 391.00 | | 155 991.00 | 15 338 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 011.00 | | 15 485 371.00 | 9 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 704 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | | 8 403 163.00 | 9 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694 389.00 | | 10 539.00 | 6 694 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 723.00 | | 145 451.00 | 8 266 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 280.00 | | | 377 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 146.00 | 443 252.00 | | 2 849 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 354.00 | 1 945.00 | | 30 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 792.00 | 441 308.00 | | 2 818 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 617.00 | | 17 366.00 | 90 617.00 |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | 27 188.00 | | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 799.00 | 27 188.00 | | 11 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 416.00 | 27 188.00 | 17 366.00 | 102 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 188.00 | 17 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 934.00 | 261 934.00 | | 261 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 262.00 | 222 262.00 | | 222 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VB T. V. A. | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VC Groupe et associés | 363 262.00 | 363 262.00 | | 363 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 881.00 | 295 236.00 | 1 225 973.00 | 2 389 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 922 309.00 | 8 922 309.00 | | 8 922 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 373.00 | 111 373.00 | | 111 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 923.00 | 1 130 843.00 | 80.00 | 1 130 923.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 121.00 | 10 089 620.00 | 1 225 973.00 | 12 359 121.00 |