| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 609.00 | 31 238.00 | 7 372.00 | 38 609.00 |
AH Fonds commercial | 6 651 414.00 | | 6 651 414.00 | 6 651 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 513 978.00 | 24 823.00 | 489 154.00 | 513 978.00 |
AP Constructions | 5 057 566.00 | 1 570 334.00 | 3 487 233.00 | 5 057 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 6 424.00 | 2 729.00 | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 667.00 | 2 097 251.00 | 843 416.00 | 2 940 667.00 |
AX Avances et acomptes | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 615 663.00 | 3 730 070.00 | 11 885 594.00 | 15 615 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 359.00 | 33 070.00 | 61 288.00 | 94 359.00 |
BZ Autres créances | 478 133.00 | | 478 133.00 | 478 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 333 318.00 | | 333 318.00 | 333 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 607.00 | 33 070.00 | 892 536.00 | 925 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 541 270.00 | 3 763 140.00 | 12 778 130.00 | 16 541 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DH Report à nouveau | 838 317.00 | 797 437.00 | | 838 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 297.00 | 40 880.00 | | 124 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 582.00 | 375 970.00 | | 384 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 215.00 | 1 275 307.00 | | 1 408 215.00 |
DP Provisions pour risques | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 367.00 | 2 393 758.00 | | 2 096 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309 671.00 | 9 097 165.00 | | 8 309 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 445.00 | 119 802.00 | | 205 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 729.00 | 516 590.00 | | 506 729.00 |
EA Autres dettes | 80 276.00 | 87 643.00 | | 80 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 175.00 | 144 163.00 | | 98 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 296 664.00 | 12 359 122.00 | | 11 296 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 778 130.00 | 13 707 679.00 | | 12 778 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 299 968.00 | 10 089 620.00 | | 9 299 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 526.00 | | 3 513 526.00 | 3 513 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 526.00 | | 3 513 526.00 | 3 513 526.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 889.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 596.00 | 23 256.00 | | 29 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 769.00 | 24 144.00 | | 30 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | 71.00 | | 8 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 71.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 575.00 | 24 074.00 | | 22 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 845.00 | 82 000.00 | | 49 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | 25 976.00 | | 55 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 748.00 | 5 066 327.00 | | 5 215 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 451.00 | 5 025 447.00 | | 5 091 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 297.00 | 40 880.00 | | 124 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 485 371.00 | | 155 003.00 | 15 485 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 710.00 | 15 615 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 694.00 | 6 702 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 016.00 | 8 536 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 704 928.00 | | 1 985.00 | 6 704 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 403 163.00 | | 153 018.00 | 8 403 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 280.00 | | | 377 280.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 399.00 | 462 381.00 | 24 710.00 | 3 292 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 299.00 | 3 633.00 | 4 694.00 | 32 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 100.00 | 458 749.00 | 20 016.00 | 3 260 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
6T Sur comptes clients | 38 987.00 | | 5 916.00 | 38 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 987.00 | | 5 916.00 | 38 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 237.00 | | 5 916.00 | 112 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 030.00 | | | 202 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 445.00 | 205 445.00 | | 205 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 748.00 | 255 748.00 | | 255 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 301.00 | 208 301.00 | | 208 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 646.00 | 299 979.00 | 1 239 307.00 | 2 094 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 107 641.00 | 8 107 641.00 | | 8 107 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 236.00 | | | 295 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296 665.00 | 9 299 968.00 | 1 239 307.00 | 11 296 665.00 |