| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 779.00 | 30 354.00 | 424.00 | 30 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 651 414.00 | | 6 651 414.00 | 6 651 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 513 978.00 | 22 474.00 | 491 504.00 | 513 978.00 |
AP Constructions | 5 057 566.00 | 1 067 156.00 | 3 990 410.00 | 5 057 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 933.00 | 5 512.00 | 420.00 | 5 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680 235.00 | 1 723 650.00 | 956 585.00 | 2 680 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 338 391.00 | 2 849 146.00 | 12 489 244.00 | 15 338 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 547.00 | 11 799.00 | 413 748.00 | 425 547.00 |
BZ Autres créances | 744 189.00 | | 744 189.00 | 744 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 666 480.00 | | 666 480.00 | 666 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 012.00 | 11 799.00 | 1 850 213.00 | 1 862 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 403.00 | 2 860 945.00 | 14 339 457.00 | 17 200 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 640 600.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DG Autres réserves | | 795 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 660 675.00 | 435 722.00 | | 660 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 762.00 | 224 952.00 | | 136 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399 226.00 | 422 482.00 | | 399 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 682.00 | 8 579 779.00 | | 1 257 682.00 |
DP Provisions pour risques | 90 617.00 | 112 780.00 | | 90 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 617.00 | 112 780.00 | | 90 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 283.00 | 2 969 150.00 | | 2 682 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019 638.00 | 1 629 089.00 | | 9 019 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 50 099.00 | | 358 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 223.00 | 575 714.00 | | 521 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 783.00 | | |
EA Autres dettes | 20 400.00 | 318 611.00 | | 20 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 160.00 | 270 074.00 | | 389 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 158.00 | 5 815 519.00 | | 12 991 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 339 457.00 | 14 508 075.00 | | 14 339 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 819.00 | | 3 601 819.00 | 3 601 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 819.00 | | 3 601 819.00 | 3 601 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 668.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 098.00 | 23 924.00 | | 29 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 2 215.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 2 215.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 525.00 | 21 709.00 | | 27 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 000.00 | -10 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 128.00 | 9 746.00 | | 86 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 391.00 | 4 735 541.00 | | 4 734 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 629.00 | 4 510 589.00 | | 4 597 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 762.00 | 224 952.00 | | 136 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115 557.00 | | 225 393.00 | 15 115 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 377 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 15 338 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 694 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 8 266 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 694 389.00 | | | 6 694 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043 889.00 | | 225 363.00 | 8 043 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 280.00 | | 30.00 | 377 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 720.00 | 439 427.00 | | 2 409 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 654.00 | 3 700.00 | | 26 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 066.00 | 435 727.00 | | 2 383 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 780.00 | | 22 163.00 | 112 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 112 780.00 | 11 799.00 | 22 163.00 | 112 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 799.00 | 22 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 226.00 | | 201 226.00 | 201 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 384.00 | 217 384.00 | | 217 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 160.00 | 389 160.00 | | 389 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VB T. V. A. | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VC Groupe et associés | 633 776.00 | 633 776.00 | | 633 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 748.00 | 290 864.00 | 1 207 830.00 | 2 680 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 818 411.00 | 8 818 411.00 | | 8 818 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 118.00 | 1 533 038.00 | 80.00 | 1 533 118.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 158.00 | 10 400 048.00 | 1 409 056.00 | 12 991 158.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |