| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 635.00 | 23 289.00 | 2 346.00 | 25 635.00 |
AH Fonds commercial | 6 651 414.00 | | 6 651 414.00 | 6 651 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 506 776.00 | 20 802.00 | 485 973.00 | 506 776.00 |
AP Constructions | 4 840 034.00 | 562 166.00 | 4 277 868.00 | 4 840 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 368.00 | 1 378 576.00 | 904 792.00 | 2 283 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 909 616.00 | 1 990 299.00 | 12 919 316.00 | 14 909 616.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 304.00 | | 343 304.00 | 343 304.00 |
BZ Autres créances | 1 289 482.00 | | 1 289 482.00 | 1 289 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 876.00 | | 1 776 876.00 | 1 776 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 686 491.00 | 1 990 299.00 | 14 696 192.00 | 16 686 491.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 472.00 | 40 000.00 | | 55 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 640 600.00 | | | 6 640 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 054.00 | 197 690.00 | | 278 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 216.00 | 80 364.00 | | 159 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 738.00 | 465 118.00 | | 445 738.00 |
DL TOTAL (I) | 8 378 079.00 | 1 582 172.00 | | 8 378 079.00 |
DP Provisions pour risques | 112 780.00 | 449 137.00 | | 112 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 780.00 | 449 137.00 | | 112 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 526.00 | 2 452 260.00 | | 3 267 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 334.00 | 896 771.00 | | 338 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 192.00 | 358 784.00 | | 201 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 013.00 | 438 005.00 | | 383 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 503.00 | 398 988.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 1 685 190.00 | 518 603.00 | | 1 685 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 574.00 | 253 682.00 | | 271 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 333.00 | 5 317 092.00 | | 6 205 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 192.00 | 7 348 400.00 | | 14 696 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 024.00 | 2 734 564.00 | | 3 248 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 898.00 | 161.00 | | 17 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 179 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1 397.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 397.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 185.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 185.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 212.00 | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 532.00 | 87 292.00 | | 17 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | -12 459.00 | | 12 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 930.00 | 4 435 918.00 | | 1 611 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 714.00 | 4 355 554.00 | | 1 452 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 216.00 | 80 364.00 | | 159 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 716.00 | | 9 582 196.00 | 6 604 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 342.00 | 377 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 296.00 | 14 909 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271 954.00 | 7 843 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 831.00 | | 6 651 414.00 | 37 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 806.00 | | 2 925 440.00 | 6 189 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 080.00 | | 5 342.00 | 377 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 525.00 | 391 774.00 | | 1 598 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | 2 844.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 080.00 | 388 930.00 | | 1 578 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 137.00 | 23 037.00 | 359 394.00 | 449 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 137.00 | 23 037.00 | 359 394.00 | 449 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 192.00 | 201 192.00 | | 201 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 925.00 | 192 925.00 | | 192 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 190.00 | 1 685 190.00 | | 1 685 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 574.00 | 271 574.00 | | 271 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 343 304.00 | | | 343 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 596.00 | | | 1 085 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 628.00 | 292 319.00 | 1 177 369.00 | 3 249 628.00 |
VI Groupe et associés | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 816.00 | | | 1 050 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 995.00 | 2 019 915.00 | 80.00 | 2 019 995.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 333.00 | 3 248 024.00 | 1 177 369.00 | 6 205 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |