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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 550.00 | 52 467.00 | 4 082.00 | 56 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 111.00 | 163 030.00 | 112 080.00 | 275 111.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 537.00 | 216 874.00 | 125 663.00 | 342 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
BN En cours de production de biens | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 785.00 | 10 561.00 | 839 224.00 | 849 785.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 763 867.00 | | 763 867.00 | 763 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 932.00 | 10 561.00 | 1 996 371.00 | 2 006 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 470.00 | 227 435.00 | 2 122 034.00 | 2 349 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 561 904.00 | | | 561 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
DL TOTAL (I) | 911 757.00 | | | 911 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 077.00 | | | 506 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 244.00 | | | 500 244.00 |
EA Autres dettes | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 277.00 | | | 1 210 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 034.00 | | | 2 122 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 835.00 | | | 1 119 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 931 127.00 | | 5 931 127.00 | 5 931 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 127.00 | | 5 931 127.00 | 5 931 127.00 |
FM Production stockée | | | 57 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 008 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 490.00 | | | 6 043 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 738.00 | | | 5 760 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 659.00 | | | 293 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 286.00 | 35 391.00 | 38 803.00 | 220 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 910.00 | 35 391.00 | 38 803.00 | 218 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 078.00 | 506 078.00 | | 506 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 650.00 | 36 208.00 | 90 442.00 | 126 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 691.00 | 940 191.00 | 4 500.00 | 944 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 278.00 | 1 119 836.00 | 90 442.00 | 1 210 278.00 |