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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 292.00 | 57 458.00 | 9 833.00 | 67 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 546.00 | 234 689.00 | 148 857.00 | 383 546.00 |
BF Prêts | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 112.00 | 293 523.00 | 168 589.00 | 462 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
BN En cours de production de biens | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 006.00 | 9 764.00 | 777 242.00 | 787 006.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 779 628.00 | | 779 628.00 | 779 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 242.00 | 9 764.00 | 1 940 478.00 | 1 950 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 355.00 | 303 287.00 | 2 109 068.00 | 2 412 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 656 209.00 | | | 656 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DL TOTAL (I) | 923 012.00 | | | 923 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 342.00 | | | 651 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 404.00 | | | 341 404.00 |
EA Autres dettes | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 055.00 | | | 1 186 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 068.00 | | | 2 109 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 969.00 | | | 1 155 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 039 154.00 | | 5 039 154.00 | 5 039 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 154.00 | | 5 039 154.00 | 5 039 154.00 |
FM Production stockée | | | -34 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 818.00 | | | 5 036 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 115.00 | | | 4 837 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 922.00 | | 106 261.00 | 387 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 805.00 | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 071.00 | 462 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 266.00 | 450 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 343.00 | | 104 761.00 | 371 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 1 500.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 806.00 | 41 926.00 | 13 209.00 | 264 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 430.00 | 41 926.00 | 13 209.00 | 263 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 342.00 | 651 342.00 | | 651 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 405.00 | 341 405.00 | | 341 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UP Prêts | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 787 007.00 | 787 007.00 | | 787 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 287.00 | 46 201.00 | 30 086.00 | 76 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 685.00 | 840 787.00 | 4 898.00 | 845 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 056.00 | 1 155 970.00 | 30 086.00 | 1 186 056.00 |