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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 292.00 | 59 690.00 | 7 601.00 | 67 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 168.00 | 217 517.00 | 208 650.00 | 426 168.00 |
BF Prêts | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 141.00 | 278 584.00 | 227 557.00 | 506 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 036.00 | 13 440.00 | 880 596.00 | 894 036.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CF Disponibilités | 629 370.00 | | 629 370.00 | 629 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 152.00 | 13 440.00 | 1 767 711.00 | 1 781 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 294.00 | 292 025.00 | 1 995 268.00 | 2 287 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 675 912.00 | | | 675 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
DL TOTAL (I) | 978 930.00 | | | 978 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 808.00 | | | 323 808.00 |
EA Autres dettes | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 338.00 | | | 1 016 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 268.00 | | | 1 995 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 506.00 | | | 971 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 961 112.00 | | 4 961 112.00 | 4 961 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 112.00 | | 4 961 112.00 | 4 961 112.00 |
FM Production stockée | | | -31 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 609.00 | | | 4 988 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 692.00 | | | 4 752 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 113.00 | | 139 537.00 | 462 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 508.00 | 506 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 508.00 | 493 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 838.00 | | 138 130.00 | 450 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 1 407.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 523.00 | 80 569.00 | 95 508.00 | 293 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 147.00 | 80 569.00 | 95 508.00 | 292 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 822.00 | 482 822.00 | | 482 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 809.00 | 323 809.00 | | 323 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 894 037.00 | 878 999.00 | 15 038.00 | 894 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 660.00 | 59 828.00 | 44 833.00 | 104 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 811.00 | 905 468.00 | 21 343.00 | 926 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 339.00 | 971 506.00 | 44 833.00 | 1 016 339.00 |