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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 692.00 | 55 500.00 | 8 192.00 | 63 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 650.00 | 207 930.00 | 99 720.00 | 307 650.00 |
BF Prêts | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 922.00 | 264 806.00 | 123 116.00 | 387 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
BN En cours de production de biens | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 021.00 | 10 822.00 | 927 199.00 | 938 021.00 |
BZ Autres créances | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
CF Disponibilités | 568 754.00 | | 568 754.00 | 568 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 689.00 | 10 822.00 | 1 881 867.00 | 1 892 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 612.00 | 275 628.00 | 2 004 983.00 | 2 280 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 644 346.00 | | | 644 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 688.00 | | | 163 688.00 |
DL TOTAL (I) | 875 134.00 | | | 875 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 412.00 | | | 513 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 961.00 | | | 397 961.00 |
EA Autres dettes | 113 055.00 | | | 113 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 849.00 | | | 1 129 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 983.00 | | | 2 004 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 825.00 | | | 1 086 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 211.00 | | 15 430.00 | 392 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 704.00 | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 718.00 | 387 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 371 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 778.00 | | 9 580.00 | 374 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | 5 850.00 | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 468.00 | 39 353.00 | 13 015.00 | 238 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 092.00 | 39 353.00 | 13 015.00 | 237 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 412.00 | 513 412.00 | | 513 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UP Prêts | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 938 022.00 | 938 022.00 | | 938 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 932.00 | 51 909.00 | 43 024.00 | 94 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VP Divers | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 962.00 | 397 962.00 | | 397 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 414.00 | 1 026 211.00 | 10 203.00 | 1 036 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 849.00 | 1 086 826.00 | 43 024.00 | 1 129 849.00 |