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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 796.00 | 62 100.00 | 35 696.00 | 97 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 988.00 | 284 032.00 | 191 955.00 | 475 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 470.00 | 347 509.00 | 270 960.00 | 618 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 564.00 | | 403 564.00 | 403 564.00 |
BN En cours de production de biens | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 599.00 | | 920 599.00 | 920 599.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CF Disponibilités | 775 997.00 | | 775 997.00 | 775 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 549.00 | | 2 189 549.00 | 2 189 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 019.00 | 347 509.00 | 2 460 510.00 | 2 808 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 821 830.00 | | | 821 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 841.00 | | | 317 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 222.00 | | | 1 232 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 027.00 | | | 699 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 353.00 | | | 332 353.00 |
EA Autres dettes | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 288.00 | | | 1 228 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 510.00 | | | 2 460 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 475.00 | | | 1 225 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 142.00 | | 115 634.00 | 506 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306.00 | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 618 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 460.00 | | 101 884.00 | 493 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 306.00 | | 13 750.00 | 6 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 585.00 | 68 925.00 | | 278 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 209.00 | 68 925.00 | | 277 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 028.00 | 699 028.00 | | 699 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 354.00 | 332 354.00 | | 332 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 567.00 | 152 567.00 | | 152 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 920 600.00 | 920 600.00 | | 920 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 340.00 | 41 527.00 | 2 812.00 | 44 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VP Divers | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 369.00 | 959 619.00 | 16 750.00 | 976 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 288.00 | 1 225 476.00 | 2 812.00 | 1 228 288.00 |