| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 54 181.00 | 2 010.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 585.00 | 182 910.00 | 135 675.00 | 318 585.00 |
BF Prêts | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 210.00 | 238 468.00 | 153 742.00 | 392 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
BN En cours de production de biens | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 865.00 | 11 389.00 | 1 003 476.00 | 1 014 865.00 |
BZ Autres créances | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
CF Disponibilités | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 523.00 | 11 389.00 | 2 010 134.00 | 2 021 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 734.00 | 249 857.00 | 2 163 876.00 | 2 413 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 642 157.00 | | | 642 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
DL TOTAL (I) | 913 946.00 | | | 913 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 156.00 | | | 146 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 338.00 | | | 549 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 559.00 | | | 388 559.00 |
EA Autres dettes | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 930.00 | | | 1 249 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 876.00 | | | 2 163 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 998.00 | | | 1 154 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 854 553.00 | | 4 854 553.00 | 4 854 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 553.00 | | 4 854 553.00 | 4 854 553.00 |
FM Production stockée | | | 36 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 636.00 | | | 4 923 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 947.00 | | | 4 718 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 538.00 | | | 342 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 662.00 | | | 331 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 874.00 | 46 744.00 | 25 150.00 | 216 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | 46 744.00 | 25 150.00 | 215 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 338.00 | 549 338.00 | | 549 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 865.00 | | | 1 014 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 156.00 | 51 224.00 | 94 932.00 | 146 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VP Divers | 150 907.00 | | | 150 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 441.00 | 1 169 384.00 | 11 057.00 | 1 180 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 931.00 | 1 154 998.00 | 94 932.00 | 1 249 931.00 |