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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 2 794.00 | 1 149.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
AP Constructions | 3 626 197.00 | 2 981 823.00 | 644 373.00 | 3 626 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017 247.00 | 2 758 476.00 | 258 771.00 | 3 017 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 461.00 | 198 419.00 | 14 042.00 | 212 461.00 |
AX Avances et acomptes | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 194 931.00 | 5 948 073.00 | 1 246 858.00 | 7 194 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 785.00 | 18 538.00 | 643 247.00 | 661 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 820.00 | 19 043.00 | 456 777.00 | 475 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 910.00 | 3 883.00 | 706 027.00 | 709 910.00 |
BZ Autres créances | 576 904.00 | | 576 904.00 | 576 904.00 |
CF Disponibilités | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 849.00 | 41 463.00 | 2 491 386.00 | 2 532 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 780.00 | 5 989 536.00 | 3 738 243.00 | 9 727 780.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | 419 375.00 | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 957 987.00 | 528 119.00 | | 957 987.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 986.00 | 429 869.00 | | 520 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 017.00 | 1 710 031.00 | | 2 231 017.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 77 532.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 1 677.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 451.00 | 538 989.00 | | 95 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 460.00 | 86 078.00 | | 103 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 711.00 | 713 884.00 | | 792 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 422.00 | 406 443.00 | | 456 422.00 |
EA Autres dettes | 47 705.00 | 41 403.00 | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 226.00 | 1 788 474.00 | | 1 497 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 243.00 | 3 576 037.00 | | 3 738 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 768.00 | | | 1 393 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 1 677.00 | | 1 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 213 233.00 | | 10 213 233.00 | 10 213 233.00 |
FG Production vendue services | 408 798.00 | | 408 798.00 | 408 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 622 031.00 | | 10 622 031.00 | 10 622 031.00 |
FM Production stockée | | | -47 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 8 990.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 339.00 | 14 719.00 | | 52 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 926.00 | 45.00 | | 73 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 495.00 | 56 767.00 | | 50 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 421.00 | 109 081.00 | | 124 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 082.00 | -94 363.00 | | -72 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 830.00 | 11 205 482.00 | | 10 775 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 844.00 | 10 775 613.00 | | 10 254 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 986.00 | 429 869.00 | | 520 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 385.00 | | 185 183.00 | 7 094 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 637.00 | 7 194 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 437.00 | 7 184 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083 681.00 | | 185 183.00 | 7 083 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 388.00 | 208 923.00 | 84 238.00 | 5 823 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 394.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 427.00 | 208 529.00 | 84 238.00 | 5 814 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 532.00 | 10 000.00 | 77 532.00 | 77 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 532.00 | 10 000.00 | 77 532.00 | 77 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 25 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 711.00 | 792 711.00 | | 792 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709 910.00 | | | 709 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 904.00 | | | 576 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 591.00 | 1 290 591.00 | | 1 290 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 766.00 | 1 393 766.00 | | 1 393 766.00 |