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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AN Terrains | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
AP Constructions | 3 839 893.00 | 3 339 873.00 | 500 020.00 | 3 839 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482 507.00 | 2 988 482.00 | 494 026.00 | 3 482 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 816.00 | 225 607.00 | 61 210.00 | 286 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 872 660.00 | 6 564 466.00 | 1 308 194.00 | 7 872 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 953.00 | | 424 953.00 | 424 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 324.00 | 5 916.00 | 425 408.00 | 431 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BZ Autres créances | 2 144 835.00 | | 2 144 835.00 | 2 144 835.00 |
CF Disponibilités | 210 657.00 | | 210 657.00 | 210 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 102.00 | 5 916.00 | 3 330 186.00 | 3 336 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 208 762.00 | 6 570 382.00 | 4 638 380.00 | 11 208 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | 419 375.00 | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 2 218 757.00 | 2 011 412.00 | | 2 218 757.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 870.00 | 207 345.00 | | 190 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 671.00 | 2 970 801.00 | | 3 161 671.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | 1 491.00 | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 151 915.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 084.00 | 594 222.00 | | 765 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 253.00 | 463 349.00 | | 457 253.00 |
EA Autres dettes | 216 019.00 | 36 281.00 | | 216 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 709.00 | 1 807 989.00 | | 1 441 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 380.00 | 4 813 789.00 | | 4 638 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 761.00 | 1 656 074.00 | | 1 439 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 725 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 725 644.00 | |
FM Production stockée | | | 34 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 464 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 086.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 51 086.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -51 086.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 280.00 | 10 104.00 | | 20 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 075.00 | 70 078.00 | | 83 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 573.00 | 10 820 435.00 | | 9 813 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 703.00 | 10 613 090.00 | | 9 622 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 870.00 | 207 345.00 | | 190 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 586 316.00 | | 290 005.00 | 7 586 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 7 872 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 7 862 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 812.00 | | 290 005.00 | 7 575 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 394 572.00 | 173 555.00 | 3 661.00 | 6 394 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 144.00 | 360.00 | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 429.00 | 173 195.00 | 3 661.00 | 6 384 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | 2 225.00 | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | | 2 225.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 141.00 | | 2 225.00 | 43 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 084.00 | 765 084.00 | | 765 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 595.00 | 195 595.00 | | 195 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 274.00 | 1 437 274.00 | | 1 437 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 286.00 | 230 286.00 | | 230 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723.00 | 386 723.00 | | 386 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 168.00 | 2 269 168.00 | | 2 269 168.00 |
VW T.V.A. | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 761.00 | 1 439 761.00 | | 1 439 761.00 |