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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 189.00 | 755.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
AP Constructions | 3 730 943.00 | 3 129 551.00 | 601 392.00 | 3 730 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205 769.00 | 2 832 203.00 | 373 567.00 | 3 205 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 650.00 | 205 641.00 | 44 009.00 | 249 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 449 805.00 | 6 177 144.00 | 1 272 661.00 | 7 449 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 814.00 | 6 967.00 | 523 847.00 | 530 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 835.00 | 9 629.00 | 476 206.00 | 485 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 208.00 | 3 883.00 | 852 326.00 | 856 208.00 |
BZ Autres créances | 670 484.00 | | 670 484.00 | 670 484.00 |
CF Disponibilités | 396 994.00 | | 396 994.00 | 396 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 884.00 | 20 479.00 | 2 926 405.00 | 2 946 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 689.00 | 6 197 623.00 | 4 199 066.00 | 10 396 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | 419 375.00 | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 1 478 973.00 | 957 987.00 | | 1 478 973.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 439.00 | 520 986.00 | | 532 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 456.00 | 2 231 017.00 | | 2 763 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 1 477.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 828.00 | 95 451.00 | | 43 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 972.00 | 103 460.00 | | 79 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 315.00 | 792 711.00 | | 782 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 544.00 | 456 422.00 | | 473 544.00 |
EA Autres dettes | 44 080.00 | 47 705.00 | | 44 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 611.00 | 1 497 226.00 | | 1 425 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 066.00 | 3 738 243.00 | | 4 199 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 639.00 | | | 1 345 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 1 477.00 | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 753 518.00 | | 10 753 518.00 | 10 753 518.00 |
FG Production vendue services | 407 524.00 | | 407 524.00 | 407 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 042.00 | | 11 161 042.00 | 11 161 042.00 |
FM Production stockée | | | 10 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 146 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 873.00 | 69.00 | | 107 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 873.00 | 52 339.00 | | 107 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 73 926.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 124 421.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 298.00 | -72 082.00 | | 106 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 443 544.00 | 10 775 830.00 | | 11 443 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 911 105.00 | 10 254 844.00 | | 10 911 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 439.00 | 520 986.00 | | 532 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194 931.00 | | 331 631.00 | 7 194 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 757.00 | 7 449 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 757.00 | 7 439 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184 427.00 | | 331 631.00 | 7 184 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 073.00 | 230 244.00 | 1 173.00 | 5 948 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 394.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 718.00 | 229 849.00 | 1 173.00 | 5 938 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 315.00 | 782 315.00 | | 782 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UX Autres créances clients | 856 208.00 | | | 856 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VP Divers | 670 484.00 | | | 670 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 544.00 | 473 544.00 | | 473 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 201.00 | 1 531 201.00 | | 1 531 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 639.00 | 1 345 639.00 | | 1 345 639.00 |