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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AN Terrains | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
AP Constructions | 3 876 612.00 | 3 426 582.00 | 450 030.00 | 3 876 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519 049.00 | 3 074 012.00 | 445 037.00 | 3 519 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 910.00 | 240 195.00 | 67 715.00 | 307 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 013.00 | 6 751 293.00 | 1 215 721.00 | 7 967 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 919.00 | 4 333.00 | 439 585.00 | 443 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 911.00 | 945.00 | 310 966.00 | 311 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 753.00 | | 63 753.00 | 63 753.00 |
BZ Autres créances | 1 991 712.00 | | 1 991 712.00 | 1 991 712.00 |
CF Disponibilités | 937 682.00 | | 937 682.00 | 937 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 888.00 | 5 279.00 | 3 746 610.00 | 3 751 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 718 902.00 | 6 756 571.00 | 4 962 330.00 | 11 718 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | 419 375.00 | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 2 409 627.00 | 2 218 757.00 | | 2 409 627.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 356.00 | 190 870.00 | | -39 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 315.00 | 3 161 671.00 | | 3 122 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 1 406.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 1 949.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 039.00 | 765 084.00 | | 1 139 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 033.00 | 457 253.00 | | 504 033.00 |
EA Autres dettes | 195 373.00 | 216 019.00 | | 195 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 015.00 | 1 441 709.00 | | 1 840 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 330.00 | 4 638 380.00 | | 4 962 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 968.00 | 1 439 761.00 | | 1 839 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 771 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 771 994.00 | |
FM Production stockée | | | -119 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 90.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | -90.00 | | -4 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 190.00 | 9 813 573.00 | | 8 744 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 546.00 | 9 622 703.00 | | 8 783 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 356.00 | 190 870.00 | | -39 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 660.00 | | 123 374.00 | 7 872 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 021.00 | 7 967 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 021.00 | 7 956 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862 156.00 | | 123 374.00 | 7 862 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564 466.00 | 211 157.00 | 24 331.00 | 6 564 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553 962.00 | 211 157.00 | 24 331.00 | 6 553 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 916.00 | 4 776.00 | 5 414.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 4 776.00 | 5 414.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 916.00 | 4 776.00 | 40 414.00 | 40 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | 40 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 039.00 | 1 139 039.00 | | 1 139 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 373.00 | 195 373.00 | | 195 373.00 |
UX Autres créances clients | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 666.00 | 1 249 666.00 | | 1 249 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 330.00 | 145 330.00 | | 145 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 559.00 | 492 559.00 | | 492 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 376.00 | 2 058 376.00 | | 2 058 376.00 |
VW T.V.A. | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 968.00 | 1 839 968.00 | | 1 839 968.00 |