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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 583.00 | 360.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 252 939.00 | | 252 939.00 | 252 939.00 |
AP Constructions | 3 807 833.00 | 3 254 869.00 | 552 963.00 | 3 807 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 573.00 | 2 912 572.00 | 340 001.00 | 3 252 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 467.00 | 216 987.00 | 45 480.00 | 262 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 316.00 | 6 394 572.00 | 1 191 744.00 | 7 586 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 897.00 | | 705 897.00 | 705 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 186.00 | 8 141.00 | 389 045.00 | 397 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 062.00 | | 1 750 062.00 | 1 750 062.00 |
BZ Autres créances | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
CF Disponibilités | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 186.00 | 8 141.00 | 3 622 045.00 | 3 630 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 216 502.00 | 6 402 713.00 | 4 813 789.00 | 11 216 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | 419 375.00 | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 2 011 412.00 | 1 478 973.00 | | 2 011 412.00 |
DH Report à nouveau | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 345.00 | 532 439.00 | | 207 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 801.00 | 2 763 456.00 | | 2 970 801.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 1 872.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 732.00 | 43 828.00 | | 560 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 915.00 | 79 972.00 | | 151 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 222.00 | 782 315.00 | | 594 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 349.00 | 473 544.00 | | 463 349.00 |
EA Autres dettes | 36 281.00 | 44 080.00 | | 36 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 989.00 | 1 425 611.00 | | 1 807 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 789.00 | 4 199 066.00 | | 4 813 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 074.00 | 1 345 639.00 | | 1 656 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 758 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 758 221.00 | |
FM Production stockée | | | -88 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 086.00 | 1 575.00 | | 26 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 086.00 | 1 575.00 | | 51 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 086.00 | 106 298.00 | | -51 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 078.00 | 50 414.00 | | 70 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 435.00 | 11 443 544.00 | | 10 820 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 613 090.00 | 10 911 105.00 | | 10 613 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 345.00 | 532 439.00 | | 207 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449 805.00 | | 136 511.00 | 7 449 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 586 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 575 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439 301.00 | | 136 511.00 | 7 439 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177 144.00 | 217 428.00 | 6 394 572.00 | 6 177 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 749.00 | 394.00 | 10 144.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 395.00 | 217 034.00 | 6 384 429.00 | 6 167 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 596.00 | 1 738.00 | 10 193.00 | 16 596.00 |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 479.00 | 1 738.00 | 14 076.00 | 20 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479.00 | 26 738.00 | 14 076.00 | 30 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | 14 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 222.00 | 594 222.00 | | 594 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 801.00 | 165 801.00 | | 165 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 062.00 | 1 750 062.00 | | 1 750 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 560 732.00 | 560 732.00 | | 560 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 538.00 | 307 538.00 | | 307 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 489.00 | 2 270 489.00 | | 2 270 489.00 |
VW T.V.A. | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 074.00 | 1 656 074.00 | | 1 656 074.00 |