| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
AN Terrains | 310 677.00 | 16 767.00 | 293 909.00 | 310 677.00 |
AP Constructions | 4 017 951.00 | 3 555 253.00 | 462 698.00 | 4 017 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915 580.00 | 3 477 692.00 | 437 887.00 | 3 915 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 169.00 | 278 830.00 | 81 340.00 | 360 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 662.00 | 7 355 261.00 | 1 699 400.00 | 9 054 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 458.00 | 302.00 | 570 157.00 | 570 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 557.00 | 3 142.00 | 399 415.00 | 402 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 239.00 | 1 202.00 | 506 038.00 | 507 239.00 |
BZ Autres créances | 2 372 319.00 | | 2 372 319.00 | 2 372 319.00 |
CF Disponibilités | 827 753.00 | | 827 753.00 | 827 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 071.00 | 4 645.00 | 4 686 426.00 | 4 691 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 732.00 | 7 359 906.00 | 6 385 826.00 | 13 745 732.00 |
CU Autres participations | 423 566.00 | | 423 566.00 | 423 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 375.00 | | | 419 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DG Autres réserves | 2 370 271.00 | | | 2 370 271.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 881.00 | | | 1 145 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 153.00 | | | -452 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 313.00 | | | 3 525 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 833.00 | | | 1 641 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 527.00 | | | 863 527.00 |
EA Autres dettes | 342 105.00 | | | 342 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 514.00 | | | 2 860 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 826.00 | | | 6 385 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 644 754.00 | 263 802.00 | 13 908 556.00 | 13 644 754.00 |
FG Production vendue services | 65 222.00 | 697.00 | 65 919.00 | 65 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 709 977.00 | 264 499.00 | 13 974 475.00 | 13 709 977.00 |
FM Production stockée | | | 80 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 109 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 182 744.00 | | | 14 182 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634 898.00 | | | 14 634 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 153.00 | | | -452 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 967 013.00 | | 1 089 954.00 | 7 967 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 9 054 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 8 604 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 16 215.00 | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 956 509.00 | | 650 173.00 | 7 956 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 423 566.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 954.00 | 234 613.00 | 2 306.00 | 7 122 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096 235.00 | 234 613.00 | 2 306.00 | 7 096 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 279.00 | 2 678.00 | 4 513.00 | 5 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 2 678.00 | 4 513.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 2 678.00 | 4 513.00 | 6 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 4 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 833.00 | 1 641 833.00 | | 1 641 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 748.00 | 372 748.00 | | 372 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 360.00 | 285 360.00 | | 285 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 105.00 | 342 105.00 | | 342 105.00 |
UX Autres créances clients | 505 797.00 | 505 797.00 | | 505 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 773 260.00 | 1 773 260.00 | | 1 773 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 905.00 | 413 905.00 | | 413 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 307.00 | 2 885 307.00 | | 2 885 307.00 |
VW T.V.A. | 129 204.00 | 129 204.00 | | 129 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 020.00 | 2 849 020.00 | | 2 849 020.00 |