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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 10 774.00 | 1 355.00 | 12 129.00 |
AP Constructions | 285 500.00 | 278 539.00 | 6 961.00 | 285 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 146.00 | 69 620.00 | 52 525.00 | 122 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 769.00 | 199 081.00 | 46 688.00 | 245 769.00 |
BF Prêts | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 653.00 | 558 014.00 | 292 639.00 | 850 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 802.00 | 144 699.00 | 841 103.00 | 985 802.00 |
BZ Autres créances | 794 523.00 | | 794 523.00 | 794 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 031.00 | 144 699.00 | 1 750 332.00 | 1 895 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 684.00 | 702 713.00 | 2 042 971.00 | 2 745 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 890 926.00 | 943 197.00 | | 890 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 740.00 | 27 730.00 | | -233 740.00 |
DL TOTAL (I) | 836 645.00 | 1 150 385.00 | | 836 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813.00 | 48 940.00 | | 31 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 739.00 | 114 850.00 | | 113 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 141.00 | 99 677.00 | | 674 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 897.00 | 225 860.00 | | 288 897.00 |
EA Autres dettes | 97 736.00 | 123 660.00 | | 97 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 326.00 | 612 988.00 | | 1 206 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 971.00 | 1 763 373.00 | | 2 042 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 755.00 | 581 648.00 | | 1 192 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 007.00 | | 2 230 007.00 | 2 230 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 007.00 | | 2 230 007.00 | 2 230 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 371.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 976.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 75.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | 3 575.00 | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 2 864.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 6 016.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -2 441.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 411.00 | 1 776 031.00 | | 2 249 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 151.00 | 1 748 301.00 | | 2 483 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 740.00 | 27 730.00 | | -233 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 474.00 | | 79 709.00 | 771 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 185 109.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | | 850 653.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 084.00 | | 2 045.00 | 10 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 750.00 | | 2 664.00 | 650 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 639.00 | | 75 000.00 | 110 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 551.00 | 63 463.00 | | 494 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 690.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 466.00 | 62 773.00 | | 484 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 328.00 | 103 371.00 | | 41 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 328.00 | 103 371.00 | | 41 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 328.00 | 103 371.00 | | 41 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 141.00 | 674 141.00 | | 674 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 814 971.00 | | | 814 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
VB T. V. A. | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
VC Groupe et associés | 643 573.00 | | | 643 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 813.00 | 18 242.00 | 13 571.00 | 31 813.00 |
VI Groupe et associés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 809.00 | 1 835 809.00 | 13 571.00 | 1 835 809.00 |
VW T.V.A. | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 326.00 | 1 192 755.00 | 13 571.00 | 1 206 326.00 |