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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 6 518.00 | 4 992.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 067.00 | 114 061.00 | 9 006.00 | 123 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 27 687.00 | 16 205.00 | 43 891.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 817.00 | 223 266.00 | 137 551.00 | 360 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 944.00 | 430 412.00 | 442 531.00 | 872 944.00 |
BZ Autres créances | 268 797.00 | 7 750.00 | 261 048.00 | 268 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 636.00 | 438 162.00 | 918 474.00 | 1 356 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 453.00 | 661 428.00 | 1 056 025.00 | 1 717 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 687.00 | | | 513 687.00 |
CU Autres participations | 182 249.00 | 75 000.00 | 107 249.00 | 182 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | | 286 611.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 707.00 | | | -71 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 535.00 | -358 318.00 | | 215 535.00 |
DL TOTAL (I) | 323 287.00 | 107 752.00 | | 323 287.00 |
DP Provisions pour risques | 82 024.00 | 39 900.00 | | 82 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 024.00 | 39 900.00 | | 82 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 47 758.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 655.00 | 67 497.00 | | 137 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | 391 547.00 | | 172 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 326.00 | 450 740.00 | | 282 326.00 |
EA Autres dettes | 56 671.00 | 174 379.00 | | 56 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 714.00 | 1 131 920.00 | | 650 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 025.00 | 1 279 573.00 | | 1 056 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 714.00 | 1 131 920.00 | | 650 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 271.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 346.00 | | 1 666 346.00 | 1 666 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 346.00 | | 1 666 346.00 | 1 666 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 846.00 | 383 752.00 | | 55 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 782.00 | 1 656.00 | | 13 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 406.00 | 1 656.00 | | 20 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 362.00 | 14 030.00 | | 9 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536.00 | 14 030.00 | | 9 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 869.00 | -12 373.00 | | 10 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 427.00 | 2 070 129.00 | | 1 789 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 892.00 | 2 428 447.00 | | 1 573 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 535.00 | -358 318.00 | | 215 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 778.00 | 18 562.00 | 75.00 | 129 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 1 248.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 509.00 | 17 314.00 | 75.00 | 124 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | 82 024.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
6T Sur comptes clients | 401 374.00 | 29 038.00 | | 401 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 726.00 | 23.00 | | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 101.00 | 29 061.00 | | 484 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 001.00 | 111 085.00 | 39 900.00 | 524 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 085.00 | 39 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
VB T. V. A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VC Groupe et associés | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 961.00 | 702 274.00 | 513 687.00 | 1 215 961.00 |
VW T.V.A. | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 714.00 | 650 714.00 | | 650 714.00 |