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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 9 014.00 | 2 496.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 120 523.00 | 2 611.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 586.00 | 40 182.00 | 52 404.00 | 92 586.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 528.00 | 244 718.00 | 170 809.00 | 415 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 473.00 | 430 412.00 | 437 061.00 | 867 473.00 |
BZ Autres créances | 325 931.00 | 7 750.00 | 318 182.00 | 325 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 906 477.00 | | 906 477.00 | 906 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 071.00 | 438 162.00 | 1 666 910.00 | 2 105 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 599.00 | 682 881.00 | 1 837 718.00 | 2 520 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 687.00 | | | 513 687.00 |
CU Autres participations | 188 249.00 | 75 000.00 | 113 249.00 | 188 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 565 993.00 | 143 829.00 | | 565 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 708.00 | 422 164.00 | | 408 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 159.00 | 745 451.00 | | 1 154 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 266.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 103 594.00 | 90 304.00 | | 103 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 594.00 | 169 570.00 | | 103 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 240.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 152 212.00 | | 64 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 383.00 | 329 640.00 | | 387 383.00 |
EA Autres dettes | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 965.00 | 489 838.00 | | 579 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 718.00 | 1 404 860.00 | | 1 837 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 965.00 | 489 838.00 | | 579 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 338.00 | | 1 945 338.00 | 1 945 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 338.00 | | 1 945 338.00 | 1 945 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 579.00 | 2 508.00 | | 83 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 579.00 | 2 508.00 | | 83 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | -2 508.00 | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 963.00 | 1 908 930.00 | | 2 094 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 256.00 | 1 486 766.00 | | 1 686 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 708.00 | 422 164.00 | | 408 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 798.00 | | 39 030.00 | 379 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 188 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 415 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 489.00 | | 37 230.00 | 178 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 799.00 | | 1 800.00 | 189 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 758.00 | 11 961.00 | | 157 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 766.00 | 1 248.00 | | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 992.00 | 10 713.00 | | 149 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 570.00 | 13 350.00 | 79 326.00 | 169 570.00 |
6T Sur comptes clients | 430 412.00 | | | 430 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 732.00 | 13 350.00 | 79 326.00 | 682 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 353 787.00 | 353 787.00 | | 353 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
VB T. V. A. | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VC Groupe et associés | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 917.00 | 683 230.00 | 513 687.00 | 1 196 917.00 |
VW T.V.A. | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 965.00 | 579 965.00 | | 579 965.00 |