| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 5 270.00 | 6 240.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 919.00 | 100 920.00 | 21 999.00 | 122 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 23 589.00 | 20 303.00 | 43 891.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 219.00 | 204 778.00 | 156 441.00 | 361 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 966.00 | 401 374.00 | 475 591.00 | 876 966.00 |
BZ Autres créances | 539 002.00 | 7 726.00 | 531 275.00 | 539 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 233.00 | 409 101.00 | 1 123 132.00 | 1 532 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 452.00 | 613 879.00 | 1 279 573.00 | 1 893 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 841.00 | | | 478 841.00 |
CU Autres participations | 182 249.00 | 75 000.00 | 107 249.00 | 182 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 286 611.00 | 657 186.00 | | 286 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 318.00 | -370 575.00 | | -358 318.00 |
DL TOTAL (I) | 107 752.00 | 466 070.00 | | 107 752.00 |
DP Provisions pour risques | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 758.00 | 128 687.00 | | 47 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 497.00 | 4 444.00 | | 67 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | 470 038.00 | | 391 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 740.00 | 221 404.00 | | 450 740.00 |
EA Autres dettes | 174 379.00 | 173 272.00 | | 174 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 920.00 | 1 002 016.00 | | 1 131 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 573.00 | 1 468 087.00 | | 1 279 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 920.00 | 1 002 014.00 | | 1 131 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 271.00 | 114 867.00 | | 42 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 072.00 | | 1 677 072.00 | 1 677 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 072.00 | | 1 677 072.00 | 1 677 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 173 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 752.00 | 196 124.00 | | 383 752.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 104 850.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 104 850.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 10 310.00 | | 14 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 20 785.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 373.00 | 84 066.00 | | -12 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 129.00 | 2 210 711.00 | | 2 070 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 447.00 | 2 581 285.00 | | 2 428 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 318.00 | -370 575.00 | | -358 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 882.00 | | 19 987.00 | 351 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | 182 899.00 | 10 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 650.00 | | 361 219.00 | 10 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 6 240.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 313.00 | | 5 497.00 | 161 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 299.00 | | 8 250.00 | 185 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 014.00 | 26 764.00 | | 103 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 745.00 | 26 764.00 | | 97 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 75 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 687.00 | 255 687.00 | | 145 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 687.00 | 338 413.00 | | 145 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 687.00 | 378 313.00 | | 145 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 313.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 547.00 | 391 547.00 | | 391 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 915.00 | 132 915.00 | | 132 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 398 124.00 | 398 124.00 | | 398 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 841.00 | | 478 841.00 | 478 841.00 |
VB T. V. A. | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VC Groupe et associés | 388 429.00 | 388 429.00 | | 388 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VI Groupe et associés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 704.00 | 995 863.00 | 478 841.00 | 1 474 704.00 |
VW T.V.A. | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 920.00 | 1 131 920.00 | | 1 131 920.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |