|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 7 766.00 | 3 744.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 117 865.00 | 5 268.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 355.00 | 32 127.00 | 23 229.00 | 55 355.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 798.00 | 232 758.00 | 147 040.00 | 379 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 366.00 | 430 412.00 | 462 954.00 | 893 366.00 |
BZ Autres créances | 385 544.00 | 7 750.00 | 377 795.00 | 385 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 340 064.00 | | 340 064.00 | 340 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 982.00 | 438 162.00 | 1 257 820.00 | 1 695 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 780.00 | 670 920.00 | 1 404 860.00 | 2 075 780.00 |
CU Autres participations | 188 249.00 | 75 000.00 | 113 249.00 | 188 249.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 164.00 | | | 422 164.00 |
DL TOTAL (I) | 745 451.00 | | | 745 451.00 |
DP Provisions pour risques | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 838.00 | | | 489 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 860.00 | | | 1 404 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 838.00 | | | 489 838.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 513.00 | | 1 853 513.00 | 1 853 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 513.00 | | 1 853 513.00 | 1 853 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 672.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 930.00 | | | 1 908 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 766.00 | | | 1 486 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 164.00 | | | 422 164.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 817.00 | | 18 981.00 | 360 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 958.00 | | 11 531.00 | 166 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 349.00 | | 7 450.00 | 182 349.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 265.00 | 9 492.00 | | 148 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 1 248.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 748.00 | 8 244.00 | | 141 748.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 024.00 | 90 304.00 | 2 758.00 | 82 024.00 |
6T Sur comptes clients | 430 412.00 | | | 430 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 186.00 | 90 304.00 | 2 758.00 | 595 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 304.00 | 2 758.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 379 680.00 | 379 680.00 | | 379 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
VB T. V. A. | 138 686.00 | 138 686.00 | | 138 686.00 |
VC Groupe et associés | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 500.00 | 842 813.00 | 513 687.00 | 1 356 500.00 |
VW T.V.A. | 161 924.00 | 161 924.00 | | 161 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 838.00 | 489 838.00 | | 489 838.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
ST Autres comptes | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 438.00 | | | 326 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 959.00 | | | 201 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 356.00 | | | 378 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 195.00 | | | 780 195.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |