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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 422.00 | 78 260.00 | 39 162.00 | 117 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 19 485.00 | 24 407.00 | 43 891.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 882.00 | 103 014.00 | 248 868.00 | 351 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 615.00 | 145 687.00 | 466 928.00 | 612 615.00 |
BZ Autres créances | 686 653.00 | | 686 653.00 | 686 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 907.00 | 145 687.00 | 1 219 219.00 | 1 364 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 789.00 | 248 702.00 | 1 468 087.00 | 1 716 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 657 186.00 | 890 926.00 | | 657 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 575.00 | -233 740.00 | | -370 575.00 |
DL TOTAL (I) | 466 070.00 | 836 645.00 | | 466 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 687.00 | 31 813.00 | | 128 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 113 739.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 038.00 | 674 141.00 | | 470 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 404.00 | 288 897.00 | | 221 404.00 |
EA Autres dettes | 173 272.00 | 97 736.00 | | 173 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 016.00 | 1 206 326.00 | | 1 002 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 087.00 | 2 042 971.00 | | 1 468 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 014.00 | 1 192 755.00 | | 1 002 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 032.00 | | 1 892 032.00 | 1 892 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 032.00 | | 1 892 032.00 | 1 892 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 850.00 | 2 238.00 | | 104 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 850.00 | 2 238.00 | | 104 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 310.00 | 1 259.00 | | 10 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | 1 259.00 | | 20 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 066.00 | 979.00 | | 84 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 711.00 | 2 249 411.00 | | 2 210 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 285.00 | 2 483 151.00 | | 2 581 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 575.00 | -233 740.00 | | -370 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 653.00 | | 8 697.00 | 850 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 468.00 | 351 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 608.00 | 161 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 414.00 | | 8 507.00 | 653 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 109.00 | | 190.00 | 185 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 014.00 | 41 994.00 | 496 993.00 | 558 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 1 355.00 | 6 860.00 | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 239.00 | 40 639.00 | 490 134.00 | 547 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 699.00 | 988.00 | | 144 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 699.00 | 988.00 | | 144 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 699.00 | 988.00 | | 144 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 038.00 | 470 038.00 | | 470 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 440 599.00 | | | 440 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
VB T. V. A. | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VC Groupe et associés | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 735.00 | 1 360 735.00 | | 1 360 735.00 |
VW T.V.A. | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 014.00 | 1 002 014.00 | | 1 002 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |