| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 37 574.00 | 1 750.00 | 35 824.00 | 37 574.00 |
AP Constructions | 182 381.00 | 76 519.00 | 105 863.00 | 182 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 024.00 | 386 104.00 | 296 920.00 | 683 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 253.00 | 443 940.00 | 241 313.00 | 685 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 125 093.00 | 7 540.00 | 117 553.00 | 125 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 698.00 | 919 403.00 | 959 295.00 | 1 878 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BT Marchandises | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 586.00 | 146 718.00 | 1 265 868.00 | 1 412 586.00 |
BZ Autres créances | 766 319.00 | | 766 319.00 | 766 319.00 |
CF Disponibilités | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 308 071.00 | 146 718.00 | 2 161 353.00 | 2 308 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 770.00 | 1 066 121.00 | 3 120 649.00 | 4 186 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606 274.00 | 565 965.00 | | 606 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 627.00 | 440 309.00 | | 701 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 332.00 | 1 414 705.00 | | 1 716 332.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 885.00 | 534 951.00 | | 620 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 432.00 | 501 702.00 | | 632 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 317.00 | 1 037 053.00 | | 1 254 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 649.00 | 2 601 758.00 | | 3 120 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
FD Production vendue biens | 170 870.00 | 192 392.00 | 363 262.00 | 170 870.00 |
FG Production vendue services | 5 103 500.00 | | 5 103 500.00 | 5 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 138.00 | 192 392.00 | 5 804 530.00 | 5 612 138.00 |
FM Production stockée | | | -13 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 14 652.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 19 200.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 33 852.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 993.00 | 8 026.00 | | 6 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 912.00 | 13 161.00 | | 5 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905.00 | 21 188.00 | | 12 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 893.00 | 12 665.00 | | -12 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 727.00 | 40 236.00 | | 86 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 924.00 | 5 425 584.00 | | 5 977 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 297.00 | 4 985 276.00 | | 5 276 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 627.00 | 440 309.00 | | 701 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 151.00 | | 244 867.00 | 1 700 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 169.00 | 225 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 320.00 | 1 878 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 150.00 | 1 649 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 147.00 | | 244 837.00 | 1 444 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 454.00 | | 30.00 | 252 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 583.00 | 146 521.00 | 33 241.00 | 798 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 033.00 | 146 521.00 | 33 241.00 | 795 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 096.00 | 4 812.00 | 2 190.00 | 144 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 636.00 | 4 812.00 | 2 190.00 | 151 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 636.00 | 4 812.00 | 2 190.00 | 301 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | 2 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 885.00 | 620 885.00 | | 620 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 775.00 | 176 775.00 | | 176 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
UP Prêts | 125 093.00 | 28 839.00 | | 125 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 192.00 | 1.00 | | 100 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 878.00 | | | 1 236 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
VB T. V. A. | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
VC Groupe et associés | 563 218.00 | | | 563 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 189.00 | 2 032 036.00 | 372 153.00 | 2 404 189.00 |
VW T.V.A. | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 317.00 | 1 254 317.00 | | 1 254 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |