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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 239 271.00 | 76 158.00 | 163 113.00 | 239 271.00 |
AP Constructions | 2 467 909.00 | 423 274.00 | 2 044 635.00 | 2 467 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 853.00 | 933 965.00 | 951 888.00 | 1 885 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 797.00 | 662 779.00 | 582 017.00 | 1 244 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 537.00 | | 247 537.00 | 247 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 138.00 | 2 099 726.00 | 3 994 412.00 | 6 094 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 990.00 | 71 688.00 | 1 744 302.00 | 1 815 990.00 |
BZ Autres créances | 1 632 784.00 | | 1 632 784.00 | 1 632 784.00 |
CF Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 813.00 | 71 688.00 | 3 558 125.00 | 3 629 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 951.00 | 2 171 414.00 | 7 552 537.00 | 9 723 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 630 057.00 | | |
DG Autres réserves | 633 049.00 | | | 633 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 569.00 | 902 993.00 | | 1 439 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 049.00 | 1 941 480.00 | | 2 481 049.00 |
DP Provisions pour risques | 4 747.00 | 31 600.00 | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | 31 600.00 | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 718.00 | 2 555 107.00 | | 2 495 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 843.00 | 328 328.00 | | 534 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 188.00 | 1 024 694.00 | | 1 051 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 951.00 | 753 443.00 | | 980 951.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 741.00 | 4 661 572.00 | | 5 066 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 537.00 | 6 634 650.00 | | 7 552 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 153.00 | 16 294.00 | 622 447.00 | 606 153.00 |
FD Production vendue biens | 212 019.00 | 322 605.00 | 534 624.00 | 212 019.00 |
FG Production vendue services | 8 827 829.00 | 11 030.00 | 8 838 858.00 | 8 827 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 001.00 | 349 928.00 | 9 995 929.00 | 9 646 001.00 |
FM Production stockée | | | -6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 226 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 415.00 | 1 002.00 | | 15 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 1 002.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | 3 872.00 | | 12 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 574.00 | 8 945.00 | | 42 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 804.00 | 12 817.00 | | 54 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 387.00 | -11 815.00 | | -39 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 945.00 | 131 944.00 | | 212 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 843.00 | 328 328.00 | | 534 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 892.00 | 7 975 581.00 | | 10 068 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 323.00 | 7 072 588.00 | | 8 629 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 569.00 | 902 992.00 | | 1 439 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 283.00 | | 686 840.00 | 5 663 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 984.00 | 6 094 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 984.00 | 6 085 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 619 511.00 | | 686 840.00 | 5 619 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 699.00 | 493 442.00 | 178 415.00 | 1 784 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 149.00 | 493 442.00 | 178 415.00 | 1 781 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | 26 853.00 | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 72 018.00 | | 331.00 | 72 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 018.00 | | 331.00 | 72 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 618.00 | | 27 184.00 | 103 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 843.00 | 534 843.00 | | 534 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 188.00 | 1 051 188.00 | | 1 051 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 936.00 | 376 936.00 | | 376 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 423.00 | 1 730 423.00 | | 1 730 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
VB T. V. A. | 153 552.00 | 153 552.00 | | 153 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 077.00 | 1 405 077.00 | | 1 405 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 920.00 | 352 021.00 | 1 459 438.00 | 2 403 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 116.00 | 67 116.00 | | 67 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 291.00 | 3 440 533.00 | 90 758.00 | 3 531 291.00 |
VW T.V.A. | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 741.00 | 3 014 842.00 | 1 459 438.00 | 5 066 741.00 |