| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 238 489.00 | 2 106.00 | 236 383.00 | 238 489.00 |
AP Constructions | 800 871.00 | 99 327.00 | 701 543.00 | 800 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 274.00 | 452 051.00 | 353 223.00 | 805 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 454.00 | 439 310.00 | 257 144.00 | 696 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 112.00 | | 582 112.00 | 582 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 972.00 | 996 345.00 | 2 175 627.00 | 3 171 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BT Marchandises | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 360.00 | 146 873.00 | 1 095 487.00 | 1 242 360.00 |
BZ Autres créances | 816 628.00 | | 816 628.00 | 816 628.00 |
CF Disponibilités | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 118.00 | 146 873.00 | 2 076 245.00 | 2 223 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 090.00 | 1 143 218.00 | 4 251 872.00 | 5 395 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 607 901.00 | 606 274.00 | | 607 901.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 551.00 | 701 627.00 | | 456 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 883.00 | 1 716 332.00 | | 1 472 883.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 446.00 | 1 000.00 | | 814 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 786.00 | | | 307 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 616.00 | 620 885.00 | | 874 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 141.00 | 632 432.00 | | 632 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 989.00 | 1 254 317.00 | | 2 628 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 872.00 | 3 120 649.00 | | 4 251 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 660.00 | | 422 660.00 | 422 660.00 |
FD Production vendue biens | 169 249.00 | 122 783.00 | 292 031.00 | 169 249.00 |
FG Production vendue services | 5 713 197.00 | | 5 713 197.00 | 5 713 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 106.00 | 122 783.00 | 6 427 888.00 | 6 305 106.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 001.00 | 4.00 | | 31 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 001.00 | 12.00 | | 31 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 6 993.00 | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | 5 912.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 12 905.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | -12 893.00 | | 19 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 825.00 | 86 727.00 | | 135 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 380.00 | 5 977 924.00 | | 6 548 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 829.00 | 5 276 297.00 | | 6 091 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 551.00 | 701 627.00 | | 456 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 698.00 | | 1 581 619.00 | 1 878 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 093.00 | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 345.00 | 3 171 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 252.00 | 3 123 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 834.00 | | 1 581 619.00 | 1 649 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 863.00 | 187 803.00 | 103 321.00 | 911 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 313.00 | 187 803.00 | 103 321.00 | 908 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 718.00 | 9 142.00 | 8 987.00 | 146 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 258.00 | 9 142.00 | 16 527.00 | 154 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 258.00 | 9 142.00 | 16 527.00 | 304 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 142.00 | 8 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 786.00 | 307 786.00 | | 307 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 616.00 | 874 616.00 | | 874 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 048.00 | 234 048.00 | | 234 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | 1.00 | | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 421.00 | | | 1 064 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
VB T. V. A. | 257 657.00 | | | 257 657.00 |
VC Groupe et associés | 430 898.00 | | | 430 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 30 539.00 | 252 734.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 180.00 | 1 881 050.00 | 223 130.00 | 2 104 180.00 |
VW T.V.A. | 207 846.00 | 207 846.00 | | 207 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 989.00 | 1 859 528.00 | 252 734.00 | 2 628 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |