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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 239 271.00 | 2 499.00 | 236 772.00 | 239 271.00 |
AP Constructions | 816 286.00 | 156 852.00 | 659 434.00 | 816 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 761.00 | 528 591.00 | 489 170.00 | 1 017 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 376.00 | 488 667.00 | 218 709.00 | 707 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074 614.00 | | 2 074 614.00 | 2 074 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 081.00 | 1 180 159.00 | 3 723 922.00 | 4 904 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BT Marchandises | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 384.00 | 146 867.00 | 1 363 517.00 | 1 510 384.00 |
BZ Autres créances | 1 368 159.00 | | 1 368 159.00 | 1 368 159.00 |
CF Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 337.00 | 146 867.00 | 2 905 470.00 | 3 052 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 418.00 | 1 327 026.00 | 6 629 392.00 | 7 956 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 614 451.00 | 607 901.00 | | 614 451.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 397.00 | 456 551.00 | | 846 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 280.00 | 1 472 883.00 | | 1 869 280.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 437.00 | 814 446.00 | | 2 980 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 394.00 | 307 786.00 | | 245 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 766.00 | 874 616.00 | | 724 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 515.00 | 632 141.00 | | 659 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 112.00 | 2 628 989.00 | | 4 610 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 392.00 | 4 251 872.00 | | 6 629 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 838.00 | | 479 838.00 | 479 838.00 |
FD Production vendue biens | 181 140.00 | 175 782.00 | 356 922.00 | 181 140.00 |
FG Production vendue services | 6 321 418.00 | | 6 321 418.00 | 6 321 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 397.00 | 175 782.00 | 7 158 179.00 | 6 982 397.00 |
FM Production stockée | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 227 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 751.00 | 31 001.00 | | 72 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 751.00 | 31 001.00 | | 72 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 6 694.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 428.00 | 4 934.00 | | 83 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 576.00 | 11 628.00 | | 87 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 825.00 | 19 373.00 | | -14 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 600.00 | 135 825.00 | | 111 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 763.00 | 372 413.00 | | 304 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 028.00 | 6 548 380.00 | | 7 300 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 631.00 | 6 091 829.00 | | 6 453 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 397.00 | 456 551.00 | | 846 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 972.00 | | 1 875 275.00 | 3 171 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 166.00 | 4 904 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 166.00 | 4 855 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 200.00 | | 1 875 275.00 | 3 123 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 345.00 | 243 553.00 | 59 738.00 | 996 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 795.00 | 243 553.00 | 59 738.00 | 992 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 873.00 | 7 008.00 | 7 014.00 | 146 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 873.00 | 7 008.00 | 7 014.00 | 146 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 873.00 | 7 008.00 | 7 014.00 | 296 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 766.00 | 724 766.00 | | 724 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 355.00 | 241 355.00 | | 241 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 402.00 | 151 402.00 | | 151 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 879.00 | 1 335 879.00 | | 1 335 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
VB T. V. A. | 156 270.00 | 156 270.00 | | 156 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 478.00 | 1 168 478.00 | | 1 168 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 712.00 | 295 529.00 | 1 471 988.00 | 2 976 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 907.00 | 2 742 210.00 | 219 697.00 | 2 961 907.00 |
VW T.V.A. | 232 286.00 | 232 286.00 | | 232 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 112.00 | 1 928 929.00 | 1 471 988.00 | 4 610 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |