| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 239 271.00 | 41 650.00 | 197 621.00 | 239 271.00 |
AP Constructions | 2 487 845.00 | 345 277.00 | 2 142 569.00 | 2 487 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 248.00 | 801 818.00 | 1 015 429.00 | 1 817 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 447.00 | 592 404.00 | 436 043.00 | 1 028 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 283.00 | 1 784 699.00 | 3 878 584.00 | 5 663 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BT Marchandises | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 925.00 | 72 018.00 | 1 380 907.00 | 1 452 925.00 |
BZ Autres créances | 1 154 161.00 | | 1 154 161.00 | 1 154 161.00 |
CF Disponibilités | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 088.00 | 72 018.00 | 2 756 070.00 | 2 828 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 371.00 | 1 856 718.00 | 6 634 654.00 | 8 491 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 630 057.00 | 620 848.00 | | 630 057.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 993.00 | 939 207.00 | | 902 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 480.00 | 1 968 487.00 | | 1 941 480.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 107.00 | 2 762 844.00 | | 2 555 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 328.00 | 365 223.00 | | 328 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 694.00 | 923 230.00 | | 1 024 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 444.00 | 752 131.00 | | 753 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 573.00 | 4 803 428.00 | | 4 661 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 654.00 | 6 803 516.00 | | 6 634 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 031.00 | | 471 031.00 | 471 031.00 |
FD Production vendue biens | 311 962.00 | 42 801.00 | 354 763.00 | 311 962.00 |
FG Production vendue services | 7 085 225.00 | | 7 085 225.00 | 7 085 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 219.00 | 42 801.00 | 7 911 020.00 | 7 868 219.00 |
FM Production stockée | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 974 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 5 951.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 155 951.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 90 712.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | 4 144.00 | | 8 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | 94 855.00 | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | 61 096.00 | | -11 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 944.00 | 139 669.00 | | 131 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 328.00 | 365 223.00 | | 328 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 581.00 | 8 047 703.00 | | 7 975 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 588.00 | 7 108 495.00 | | 7 072 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 993.00 | 939 207.00 | | 902 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 180.00 | | 534 039.00 | 5 252 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 409.00 | | 534 039.00 | 5 203 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 940.00 | 424 555.00 | 108 796.00 | 1 468 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 390.00 | 424 555.00 | 108 796.00 | 1 465 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
6T Sur comptes clients | 70 062.00 | 2 734.00 | 777.00 | 70 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 062.00 | 2 734.00 | 777.00 | 70 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 662.00 | 2 734.00 | 777.00 | 101 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 328.00 | 328 328.00 | | 328 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 694.00 | 1 024 694.00 | | 1 024 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 064.00 | 276 064.00 | | 276 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 963.00 | 1 366 963.00 | | 1 366 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
VB T. V. A. | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
VC Groupe et associés | 978 595.00 | 978 595.00 | | 978 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 100.00 | 318 757.00 | 1 432 675.00 | 2 515 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 837.00 | 2 586 683.00 | 126 154.00 | 2 712 837.00 |
VW T.V.A. | 275 460.00 | 275 460.00 | | 275 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 573.00 | 2 465 230.00 | 1 432 675.00 | 4 661 573.00 |