| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 239 271.00 | 8 226.00 | 231 045.00 | 239 271.00 |
AP Constructions | 2 443 802.00 | 250 309.00 | 2 193 493.00 | 2 443 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 076.00 | 653 251.00 | 941 826.00 | 1 595 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 259.00 | 553 605.00 | 371 654.00 | 925 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 180.00 | 1 468 940.00 | 3 783 240.00 | 5 252 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BT Marchandises | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 391.00 | 70 062.00 | 1 360 329.00 | 1 430 391.00 |
BZ Autres créances | 1 447 272.00 | | 1 447 272.00 | 1 447 272.00 |
CF Disponibilités | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 337.00 | 70 062.00 | 3 020 275.00 | 3 090 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 518.00 | 1 539 002.00 | 6 803 516.00 | 8 342 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 848.00 | 614 451.00 | | 620 848.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 207.00 | 846 397.00 | | 939 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 487.00 | 1 869 280.00 | | 1 968 487.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 150 000.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 150 000.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 844.00 | 2 980 437.00 | | 2 762 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 223.00 | 245 394.00 | | 365 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 230.00 | 724 766.00 | | 923 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 131.00 | 659 515.00 | | 752 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 428.00 | 4 610 112.00 | | 4 803 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 516.00 | 6 629 392.00 | | 6 803 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 691.00 | | 454 691.00 | 454 691.00 |
FD Production vendue biens | 274 298.00 | 143 891.00 | 418 189.00 | 274 298.00 |
FG Production vendue services | 6 845 533.00 | | 6 845 533.00 | 6 845 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 521.00 | 143 891.00 | 7 718 412.00 | 7 574 521.00 |
FM Production stockée | | | -6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 84 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 951.00 | 72 751.00 | | 5 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 951.00 | 72 751.00 | | 155 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 712.00 | 4 147.00 | | 90 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | 83 428.00 | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 855.00 | 87 576.00 | | 94 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 096.00 | -14 825.00 | | 61 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 669.00 | 111 600.00 | | 139 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 223.00 | 304 763.00 | | 365 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 703.00 | 7 300 028.00 | | 8 047 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 495.00 | 6 453 631.00 | | 7 108 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 207.00 | 846 397.00 | | 939 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 081.00 | | 2 536 026.00 | 4 904 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122 606.00 | 65 320.00 | 5 252 180.00 | 2 122 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 606.00 | 65 320.00 | 5 203 409.00 | 2 122 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 855 309.00 | | 2 536 026.00 | 4 855 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 159.00 | 349 960.00 | 61 178.00 | 1 180 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 609.00 | 349 960.00 | 61 178.00 | 1 176 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 31 600.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 867.00 | 6 719.00 | 83 524.00 | 146 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 867.00 | 6 719.00 | 83 524.00 | 146 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 867.00 | 38 319.00 | 233 524.00 | 296 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 319.00 | 83 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 223.00 | 365 223.00 | | 365 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 230.00 | 923 230.00 | | 923 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 663.00 | 164 663.00 | | 164 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 498.00 | 1 343 498.00 | | 1 343 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
VB T. V. A. | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 900.00 | 1 260 900.00 | | 1 260 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 183.00 | 314 767.00 | 1 484 250.00 | 2 759 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 529.00 | | | 295 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 299.00 | 2 833 213.00 | 132 085.00 | 2 965 299.00 |
VW T.V.A. | 289 275.00 | 289 275.00 | | 289 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 428.00 | 2 359 012.00 | 1 484 250.00 | 4 803 428.00 |