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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
AP Constructions | 454 065.00 | 395 337.00 | 58 728.00 | 454 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 54 768.00 | 5 589.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 526.00 | 130 282.00 | 14 244.00 | 144 526.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 643.00 | 627 977.00 | 119 666.00 | 747 643.00 |
BT Marchandises | 731 183.00 | | 731 183.00 | 731 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 394.00 | | 532 394.00 | 532 394.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 550.00 | | 1 387 550.00 | 1 387 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 193.00 | 627 977.00 | 1 507 215.00 | 2 135 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 590.00 | | | 517 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
DL TOTAL (I) | 688 265.00 | | | 688 265.00 |
DP Provisions pour risques | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 353.00 | | | 448 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 832.00 | | | 811 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 215.00 | | | 1 507 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 965.00 | | | 673 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 263.00 | | | 210 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 327.00 | | 2 513 327.00 | 2 513 327.00 |
FG Production vendue services | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 647.00 | | 2 546 647.00 | 2 546 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 694.00 | | | -7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 469.00 | | | 2 622 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 794.00 | | | 2 495 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 203.00 | 27 774.00 | | 600 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 375.00 | 27 774.00 | | 598 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 119.00 | 7 119.00 | 7 119.00 | 7 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 246.00 | 7 119.00 | 8 246.00 | 8 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 119.00 | 8 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 353.00 | 310 486.00 | 137 867.00 | 448 353.00 |
VI Groupe et associés | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 217.00 | 131 217.00 | | 131 217.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 788.00 | 672 921.00 | 137 867.00 | 810 788.00 |